DCM Shriram Limited (DCMSHRIRAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.21B | 11.28B | 7.94B | 12.96B | 12.24B |
| רווח נקי | 8.53B | 6.04B | 4.47B | 9.11B | 10.66B |
| פחת והפחתות | 5.02B | 4.10B | 3.03B | 2.60B | 2.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 795.00M | 1.46B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 60.30M | 55.10M |
| שינוי בהון החוזר | -2.87B | -1.71B | -269.20M | -130.10M | -3.17B |
| יתרת לקוחות | -1.34B | -2.77B | 2.18B | 369.00M | -3.40B |
| מלאי | -2.70B | -1.22B | -3.01B | -705.30M | -4.95B |
| יתרת ספקים | 83.60M | 1.45B | 293.80M | 502.70M | 2.29B |
| הון חוזר אחר | 1.09B | 841.00M | 262.00M | -296.50M | 2.90B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 519.00M | 2.84B | 707.00M | 528.10M | 853.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.81B | -8.50B | -10.70B | -15.43B | -9.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.87B | -8.45B | -13.10B | -18.04B | -7.75B |
| רכישות, נטו | -604.10M | -25.00M | -414.90M | -86.80M | -238.00M |
| רכישת השקעות | -3.64B | -832.70M | -415.10M | -2.50M | -1.27B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 300.00M | 324.80M | 1.94B | 1.43B | 196.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 487.60M | 1.29B | 1.27B | 14.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.44B | -13.90M | 1.69B | -2.35B | -2.59B |
| פירעון חוב | 534.10M | 3.17B | 4.44B | 1.06B | 421.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.65B | -1.28B | -1.19B | -2.39B | -2.12B |
| פעילויות מימון אחרות | -317.20M | -1.91B | -1.56B | -1.03B | -885.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.54B | 6.20B | 3.43B | 4.50B | 9.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.69B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.65B | 2.77B | -1.07B | -4.82B | 615.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.90B | 3.43B | 4.50B | 9.32B | 8.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.54B | 6.20B | 3.43B | 4.50B | 9.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.51B | 2.83B | -5.16B | -5.07B | 4.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.21B | 11.28B | 7.94B | 12.96B | 12.24B |
| הוצאות הוניות | -8.69B | -8.45B | -13.10B | -18.04B | -7.75B |
הנתונים מוצגים ב-INR