DCM Shriram Limited (DCMSHRIRAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.49 | 1.58 | 1.62 | 1.84 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.66 | 0.71 | 0.65 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.23 | 0.06 | 0.12 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.30 | 0.35 | 0.29 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.22 | 0.93 | 1.11 | 1.14 | 2.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -756.40M | -8.40B | -6.14B | -5.53B | 1.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.83 | 1.82 | 1.77 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 3.25 | 1.11 | 0.88 | 0.92 | 2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.94 | 5.66 | 18.85 | 30.22 | 55.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 138.90 | 198.72 | 171.66 | 142.70 | 112.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 1.24 | 1.76 | 1.88 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.98% | 21.48% | 32.51% | 29.96% | 31.79% |
| שיעור EBIT | 8.05% | 8.63% | 7.80% | 6.28% | 11.67% |
| שיעור EBITDA | 11.70% | 12.34% | 10.98% | 8.82% | 13.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.76% | 7.35% | 23.14% | 20.39% | 23.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.91% | 7.33% | 7.53% | 6.40% | 12.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.50% | 6.30% | 5.00% | 4.09% | 7.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.52% | 6.32% | 5.00% | 4.09% | 7.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 137.58% | 86.01% | 66.45% | 63.99% | 64.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.17% | 99.73% | 32.55% | 31.37% | 52.07% |
| תשואה על הנכסים | 9.63% | 6.04% | 4.75% | 3.87% | 8.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.72% | 11.07% | 8.63% | 6.86% | 14.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.24% | 9.56% | 29.45% | 25.36% | 33.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.82% | 7.37% | 17.64% | 15.01% | 20.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.76% | 6.12% | 4.79% | 3.91% | 8.58% |
| תשואת רווחים | 10.12% | 4.90% | 3.70% | 3.23% | 7.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.35 | 12.37 | 10.31 | 12.33 | 10.64 |
| מחזור זכאים | 6.35 | 8.73 | 6.88 | 7.36 | 7.79 |
| מחזור מלאי | 4.02 | 3.42 | 2.91 | 2.86 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.72 | 1.67 | 1.60 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.98 | 7.30 | 6.75 | 5.67 | 4.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.34 | 94.40 | 107.71 | 107.70 | 97.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.02 | 29.51 | 35.41 | 29.61 | 34.30 |
| ימי מלאי | 90.77 | 106.73 | 125.37 | 127.72 | 110.13 |
| ימי אשראי מספקים | 57.45 | 41.83 | 53.06 | 49.62 | 46.84 |
| מחזור תפעולי | 129.79 | 136.23 | 160.77 | 157.33 | 144.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 97.70 | 71.87 | 72.32 | 50.90 | 83.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 75.13 | 16.12 | 18.12 | -33.09 | -32.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 22.57 | 55.75 | 54.20 | 84.00 | 115.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.22 | 0.25 | -0.65 | -0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.76 | 1.08 | 1.16 | 0.56 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.33 | 1.29 | 1.33 | 0.61 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.38 | 0.45 | 0.37 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.60% | 1.44% | 1.73% | -3.73% | -4.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.88 | 20.43 | 27.01 | 30.97 | 12.80 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.29 | 1.35 | 1.27 | 1.01 |
| מכפיל הון | 1.61 | 2.26 | 2.33 | 2.12 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.63 | 69.36 | 57.76 | -26.84 | -22.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.95 | 15.56 | 14.47 | 17.45 | 8.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.50 | 0.77 | -0.61 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 2.26 | 2.33 | 2.12 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 9.07 | 11.68 | 14.07 | 16.25 | 8.15 |
| שווי חברה | 154.13B | 195.02B | 186.58B | 156.57B | 129.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.07 | 11.68 | 14.07 | 16.25 | 8.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.44 | 1.54 | 1.43 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.15 | 77.59 | 66.03 | -30.34 | -25.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.11 | 17.40 | 16.54 | 19.72 | 9.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 530.23 | 483.26 | 441.48 | 411.20 | 390.47 |
| הון עצמי למניה | 541.32 | 494.56 | 449.15 | 418.24 | 397.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.38 | 0.14 | 0.34 | 0.36 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 930.46 | 868.19 | 774.48 | 700.42 | 740.47 |
| רווח נקי למניה | 88.43 | 54.73 | 38.75 | 28.67 | 58.41 |
| נטל מס | 1.38 | 0.86 | 0.66 | 0.64 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.85 | 0.97 | 1.02 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.14 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 1.31 | 1.87 | 1.78 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-INR