Dhampur Bio Organics Ltd (DBOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.16 | 1.14 | 1.19 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.12 | -0.10 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | 0.14 | -0.12 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.27B | -1.16B | -1.57B | -497.80M | 361.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.03 | 1.15 | 1.04 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.26 | 2.37 | 2.29 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 2.60 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.42 | 1.14 | 5.60 | 2.04 | 4.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.38 | 2.61 | 1.26 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.65 | 169.99 | 184.96 | 165.97 | 128.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 6.30 | 8.28 | 6.63 | 3.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.79% | 16.06% | 25.59% | 19.82% | 22.82% |
| שיעור EBIT | 5.31% | 4.92% | 4.54% | 5.92% | 7.31% |
| שיעור EBITDA | 8.03% | 7.71% | 7.44% | 8.62% | 8.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.83% | 3.42% | 20.19% | 5.03% | 6.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.63% | 1.94% | 0.84% | 3.56% | 5.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.97% | 1.19% | 0.79% | 2.53% | 4.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.58% | 1.19% | 0.79% | 2.53% | 4.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 151.11% | 61.56% | 93.51% | 70.99% | 82.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.60% | 56.77% | 4.18% | 70.85% | 81.02% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.08% | 0.61% | 2.01% | 5.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.45% | 2.45% | 1.45% | 4.60% | 11.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.50% | 28.56% | 7.33% | 13.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.05% | 15.71% | 3.07% | 7.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.08% | 0.61% | 2.01% | 5.21% |
| תשואת רווחים | 10.40% | 3.28% | 3.33% | 5.62% | 11.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 33.07 | 29.81 | 19.03 | 14.75 |
| מחזור זכאים | 0 | 15.39 | 12.53 | 10.75 | 11.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.75 | 1.27 | 1.36 | 2.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.86 | 1.61 | 1.74 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.91 | 0.78 | 0.80 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.38 | 13.42 | 10.73 | 7.90 | 9.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 196.18 | 271.48 | 253.14 | 153.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 11.04 | 12.24 | 19.18 | 24.74 |
| ימי מלאי | 0 | 208.86 | 288.37 | 267.92 | 160.94 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 23.72 | 29.14 | 33.96 | 32.20 |
| מחזור תפעולי | 0 | 219.90 | 300.62 | 287.11 | 185.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 104.71 | 24.09 | 19.49 | -15.26 | 53.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 101.76 | 17.38 | -2.43 | -40.96 | 21.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.95 | 6.71 | 21.93 | 25.70 | 31.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.72 | -0.12 | 2.68 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 24.84 | 3.02 | 0.80 | -0.52 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 35.45 | 3.59 | 0.89 | -0.59 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.11 | -0.10 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.08 | 0.07 | -0.06 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 83.11% | 14.97% | -3.67% | -32.87% | 15.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.18 | 30.47 | 30.03 | 17.80 | 8.55 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.45 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.75 | 0.44 | 0.82 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.15 | 6.68 | -27.28 | -3.04 | 6.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 4.82 | 3.40 | -8.17 | 2.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.42 | -0.44 | -0.31 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.75 | 0.44 | 0.82 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 4.52 | 11.01 | 11.47 | 11.85 | 7.76 |
| שווי חברה | 8.06B | 17.92B | 15.88B | 18.78B | 16.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.74 | 11.01 | 11.47 | 11.85 | 7.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.85 | 0.85 | 1.02 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.20 | 15.60 | -98.22 | -6.91 | 11.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 11.25 | 12.26 | -18.54 | 4.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 156.05 | 155.33 | 152.20 | 152.30 | 148.93 |
| הון עצמי למניה | 156.05 | 155.34 | 152.21 | 152.30 | 148.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.38 | 0.06 | 0.29 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 321.73 | 319.15 | 280.05 | 276.96 | 362.65 |
| רווח נקי למניה | 12.76 | 3.81 | 2.21 | 7.00 | 16.74 |
| נטל מס | 1.51 | 0.62 | 0.94 | 0.71 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.39 | 0.19 | 0.60 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.12 | 6.32 | 8.82 | -2.18 | 2.63 |
הנתונים מוצגים ב-INR