Dhampur Bio Organics Ltd (DBOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59B | 1.30B | -1.01B | 3.55B | -2.46B |
| רווח נקי | 251.80M | 146.90M | 464.90M | 1.35B | 1.29B |
| פחת והפחתות | 588.10M | 538.90M | 494.80M | 405.30M | 312.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 582.20M | -13.10M | -2.27B | 1.80B | -4.13B |
| יתרת לקוחות | -87.10M | 306.70M | 654.60M | -471.90M | -19.00M |
| מלאי | 811.50M | -123.50M | -2.63B | 2.37B | -3.39B |
| יתרת ספקים | 90.00M | -268.30M | -263.40M | 22.40M | -1.29B |
| הון חוזר אחר | -232.20M | 72.00M | -29.20M | -126.60M | 567.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 170.20M | 623.00M | 297.70M | -3.10M | 66.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -422.00M | -1.46B | -1.66B | -1.96B | -1.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -443.50M | -1.46B | -1.71B | -2.10B | -1.62B |
| רכישות, נטו | 19.60M | -100.00K | 266.60M | -166.60M | 189.90M |
| רכישת השקעות | -23.70M | 0 | -240.70M | -16.30M | -12.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.60M | 0 | 0 | 166.60M | 1.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.50M | 18.10M | 160.40M | 56.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.17B | 187.90M | 1.70B | -781.20M | 3.94B |
| פירעון חוב | -981.30M | 1.06B | 2.42B | -278.90M | 4.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -83.00M | -167.20M | -231.20M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -107.70M | -699.90M | -497.40M | -502.30M | -344.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 361.60M | 88.80M | 59.90M | 1.04B | 229.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 210.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 208.60M | 28.90M | -980.60M | 810.80M | 91.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.00M | 59.90M | 1.04B | 229.70M | 138.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 361.60M | 88.80M | 59.90M | 1.04B | 229.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | -161.70M | -2.72B | 1.45B | -4.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59B | 1.30B | -1.01B | 3.55B | -2.46B |
| הוצאות הוניות | -443.50M | -1.46B | -1.71B | -2.10B | -1.62B |
הנתונים מוצגים ב-INR