DB Corp. Ltd. (DBCORP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.74 | 3.96 | 3.72 | 2.94 | 2.46 |
| יחס מהיר | 4.14 | 3.46 | 3.24 | 2.54 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 2.35 | 2.03 | 0.23 | 0.18 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.70 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.08 | 0.80 | 1.23 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.76 | 7.19 | 25.69 | 7.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.13B | 9.40B | 11.05B | 6.07B | 3.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.32 | 1.38 | 1.35 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 6.30 | 4.63 | -4.64 | 12.14 | 5.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.49 | 15.93 | 18.29 | 47.58 | 12.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.00 | 16.17 | 17.26 | 15.55 | 12.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.51 | -1.20 | -0.63 | 0.24 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.93% | 48.80% | 36.55% | 50.34% | 22.44% |
| שיעור EBIT | 18.20% | 17.56% | -15.33% | 24.32% | 11.51% |
| שיעור EBITDA | 22.43% | 21.80% | -10.89% | 28.99% | 16.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.20% | 17.56% | 19.34% | 46.30% | 10.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.64% | 19.01% | 21.31% | 23.49% | 10.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.82% | 14.09% | 15.86% | 17.68% | 7.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.82% | 14.09% | 15.86% | 17.68% | 7.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.16% | 74.14% | 74.41% | 75.25% | 74.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.08% | 108.26% | 110.21% | 50.74% | 102.27% |
| תשואה על הנכסים | 10.01% | 10.39% | 12.12% | 14.22% | 6.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.53% | 13.67% | 16.68% | 19.16% | 8.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.54% | 14.96% | 17.81% | 44.15% | 10.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.90% | 10.85% | 12.78% | 32.46% | 7.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.17% | 10.57% | 12.32% | 14.50% | 6.73% |
| תשואת רווחים | 12.48% | 10.02% | 8.88% | 8.80% | 9.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.54 | 5.08 | 5.17 | 4.72 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 5.26 | 6.55 | 6.13 | 5.07 | 5.91 |
| מחזור מלאי | 4.22 | 5.60 | 5.85 | 6.39 | 5.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.48 | 2.37 | 2.62 | 2.59 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.89 | 1.75 | 2.01 | 3.26 | 2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.62 | 81.42 | 73.31 | 62.44 | 80.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.45 | 71.91 | 70.53 | 77.33 | 79.85 |
| ימי מלאי | 86.54 | 65.20 | 62.37 | 57.14 | 61.92 |
| ימי אשראי מספקים | 69.37 | 55.70 | 59.59 | 72.03 | 61.75 |
| מחזור תפעולי | 166.99 | 137.12 | 132.90 | 134.47 | 141.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 26.13 | 23.24 | 32.50 | 13.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 17.35 | 20.50 | 29.84 | 12.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.78 | 2.74 | 2.67 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.88 | 0.92 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.66 | 1.02 | 3.05 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.98 | 8.47 | 12.19 | 9.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.78 | 1.46 | 2.28 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.33% | 8.75% | 10.99% | 12.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.01 | 9.98 | 11.25 | 11.36 | 10.24 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.41 | 1.79 | 2.01 | 0.81 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.36 | 1.88 | 2.18 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.72 | 11.43 | 9.10 | 7.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.12 | 10.08 | 8.35 | 7.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.60 | -0.95 | -0.87 | 0.08 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.36 | 1.88 | 2.18 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 3.43 | 5.26 | -17.02 | 7.17 | 5.24 |
| שווי חברה | 18.21B | 27.00B | 43.38B | 50.02B | 18.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.43 | 5.26 | -17.02 | 7.17 | 5.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 1.15 | 1.85 | 2.08 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.73 | 11.87 | 9.42 | 8.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.80 | 10.47 | 8.64 | 7.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 137.80 | 133.13 | 122.36 | 121.53 | 106.10 |
| הון עצמי למניה | 140.71 | 136.29 | 124.79 | 124.74 | 109.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 132.75 | 132.18 | 131.21 | 135.21 | 120.02 |
| רווח נקי למניה | 18.35 | 18.63 | 20.81 | 23.90 | 9.53 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.08 | -1.39 | 0.97 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.31 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.40 | 1.12 | 1.36 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-INR