DB Corp. Ltd. (DBCORP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66B | 4.14B | 5.79B | 2.43B | 3.71B |
| רווח נקי | 3.32B | 3.71B | 5.65B | 2.28B | 1.95B |
| פחת והפחתות | 998.31M | 1.04B | 1.14B | 1.12B | 1.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.94M | 490.00K | 36.84M | 97.10M |
| שינוי בהון החוזר | -271.98M | -265.00M | 589.67M | -436.13M | 970.00M |
| יתרת לקוחות | -330.44M | 358.16M | -788.30M | -146.90M | -61.96M |
| מלאי | 381.59M | -664.68M | 271.58M | 8.26M | 183.49M |
| יתרת ספקים | -583.42M | 69.04M | 0 | 0 | 593.95M |
| הון חוזר אחר | 260.29M | -27.52M | 1.11B | -297.49M | 254.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 610.29M | -341.26M | -1.60B | -567.23M | -406.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.99B | -114.49M | -3.80B | -1.43B | -2.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.72B | -489.08M | -465.90M | -253.17M | -300.18M |
| רכישות, נטו | 8.08M | 13.49M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.20B | -8.64B | -7.40B | -9.54B | -2.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.03B | 8.68B | 3.76B | 8.09B | 97.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | -113.46M | 325.77M | 313.10M | 276.96M | 87.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.82B | -3.86B | -1.94B | -1.32B | -1.55B |
| פירעון חוב | -376.23M | 144.68M | -99.71M | 88.47M | -349.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 730.00K | 1.41M | 5.44M | 10.43M | 22.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.25B | -3.56B | -1.42B | -1.06B | -874.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -199.05M | -441.88M | -424.78M | -358.28M | -342.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.76B | 1.02B | 851.46M | 805.28M | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.68B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.53B | 170.78M | 46.18M | -320.23M | -74.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24B | 851.46M | 805.28M | 1.13B | 1.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.76B | 1.02B | 851.46M | 805.28M | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.09B | 3.65B | 5.31B | 2.17B | 3.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66B | 4.14B | 5.79B | 2.43B | 3.71B |
| הוצאות הוניות | -1.56B | -489.08M | -474.52M | -258.28M | -300.18M |
הנתונים מוצגים ב-INR