Cyber Media (India) Limited (CYBERMEDIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.18M | -7.00M | -5.97M | 69.02M | 58.71M |
| רווח נקי | 39.01M | -97.45M | 14.05M | 49.88M | 15.19M |
| פחת והפחתות | 2.63M | 2.72M | 4.15M | 3.89M | 3.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -81.79M | 87.03M | -57.19M | -41.55M | 7.46M |
| יתרת לקוחות | 9.85M | -33.32M | -92.17M | -48.96M | -44.95M |
| מלאי | 40.00K | 7.00K | -13.00K | 69.00K | -59.52M |
| יתרת ספקים | -69.79M | 74.07M | 32.03M | 8.13M | 59.52M |
| הון חוזר אחר | -21.88M | 46.27M | 2.97M | -780.00K | 52.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.03M | 695.00K | 33.02M | 56.80M | 32.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.36M | -5.27M | -19.32M | -1.32M | 275.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.80M | -1.90M | -7.56M | -2.52M | -7.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.57M | -3.19M | -17.96M | 0 | -94.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 60.20M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00K | -175.00K | 6.20M | -59.00M | 8.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.15M | 12.42M | -14.61M | -92.19M | -30.15M |
| פירעון חוב | -20.56M | 17.74M | 75.00K | -92.19M | -10.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 73.85M | -1.70M | 0 | 62.37M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.62M | -3.62M | -5.86M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -520.00K | -1.00K | -8.83M | 0 | -19.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.46M | 44.11M | 43.97M | 83.13M | 57.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.73M | 999.00 | 0 | -202.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.66M | 147.00K | -39.90M | 25.22M | 28.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.11M | 43.97M | 83.87M | 57.91M | 29.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.46M | 44.11M | 43.97M | 83.13M | 57.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.91M | -8.91M | -13.52M | 66.50M | 50.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.18M | -7.00M | -5.97M | 69.02M | 58.71M |
| הוצאות הוניות | -6.73M | -1.90M | -7.56M | -2.52M | -7.85M |
הנתונים מוצגים ב-INR