Cyber Media (India) Limited (CYBERMEDIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.17 | 0.92 | 1.15 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.17 | 0.92 | 1.15 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | -0.21 | 0.05 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | -0.02 | -0.02 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.33 | -0.47 | -0.26 | 13.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.20M | -56.39M | -150.33M | -46.26M | -55.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.04 | -1.33 | -0.74 | -2.25 | -1.92 |
| יחס חוב להון | 1.96 | 4.03 | -2.91 | 1.80 | 2.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.28 | 6.96 | -1.88 | 2.31 | 2.21 |
| יחס מינוף פיננסי | -9.11 | -5.93 | -2.81 | -9.29 | -6.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.79 | 2.00 | -3.87 | 1.51 | 3.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.00 | 5.18 | -0.49 | 10.16 | 3.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.55 | 0.60 | 0.29 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.38 | 6.87 | 8.26 | 7.14 | 7.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.02 | 1.18 | -0.97 | 0.98 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.70% | 9.40% | 3.43% | 20.06% | 22.88% |
| שיעור EBIT | 4.09% | 4.98% | -9.63% | 5.71% | 14.05% |
| שיעור EBITDA | 4.28% | 5.24% | -9.32% | 6.12% | 14.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.80% | 4.98% | -0.43% | 7.81% | 6.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.80% | 4.70% | -10.51% | 4.94% | 12.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.76% | 3.78% | -12.93% | 1.38% | 5.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.00% | 3.78% | -11.24% | 3.34% | 6.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.54% | 80.36% | 123.04% | 27.95% | 41.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.97% | 94.37% | 2,439.19% | 63.21% | 199.09% |
| תשואה על הנכסים | 6.63% | 8.64% | -24.38% | 3.28% | 11.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -159.64% | -51.26% | 68.52% | -30.43% | -74.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.97% | 33.54% | -6.62% | 60.11% | 39.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.62% | 24.94% | -5.24% | 34.74% | 19.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.85% | 8.82% | -24.38% | 3.28% | 11.21% |
| תשואת רווחים | 11.62% | 21.14% | -55.62% | 3.93% | 16.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.86 | 3.56 | 2.89 | 3.81 | 4.49 |
| מחזור זכאים | 3.69 | 3.65 | 2.57 | 3.22 | 2.73 |
| מחזור מלאי | 15,609.98 | 12,311.38 | 7,219.32 | 6,616.15 | 5,488.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.68 | 25.55 | 23.89 | 27.51 | 24.94 |
| מחזור נכסים | 2.40 | 2.29 | 1.89 | 2.37 | 2.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 37.90 | 108.55 | 118.57 | 20.20 | -24.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.28 | 2.63 | -15.77 | -17.62 | -52.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.68 | 102.67 | 126.40 | 95.73 | 81.34 |
| ימי מלאי | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| ימי אשראי מספקים | 98.98 | 100.07 | 142.22 | 113.41 | 133.49 |
| מחזור תפעולי | 94.70 | 102.70 | 126.45 | 95.79 | 81.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -2.54 | -0.45 | -0.38 | 4.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2.96 | -0.57 | -0.86 | 4.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.42 | 0.12 | 0.48 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.16 | 1.27 | 2.27 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.98 | -1.27 | -0.44 | 27.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -6.12 | -3.68 | -0.79 | 27.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.41 | -0.06 | -0.06 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -25.96% | -4.42% | -3.79% | 26.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.79 | 4.73 | -2.07 | 25.42 | 6.11 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.35 | 0.31 |
| מכפיל הון | -5.20 | -2.42 | -1.23 | -7.73 | -4.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.85 | -22.63 | -26.42 | 3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.48 | -28.78 | -59.88 | 3.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.03 | 0.00 | -0.40 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.20 | -2.42 | -1.23 | -7.73 | -4.55 |
| מכפיל שווי חברה | 6.60 | 4.59 | -3.46 | 6.71 | 2.34 |
| שווי חברה | 424.65M | 248.28M | 279.75M | 418.02M | 267.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.60 | 4.59 | -3.46 | 6.71 | 2.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.18 | -31.40 | -30.91 | 4.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.03 | -39.94 | -70.08 | 3.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.48 | 2.33 | -4.01 | 2.56 | 0.61 |
| הון עצמי למניה | -3.35 | -4.70 | -10.45 | -2.95 | -3.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | -0.07 | 0.32 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 73.32 | 63.80 | 55.37 | 64.98 | 50.06 |
| רווח נקי למניה | 2.02 | 2.41 | -7.16 | 0.90 | 2.58 |
| נטל מס | 0.73 | 0.80 | 1.23 | 0.28 | 0.41 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 1.09 | 0.87 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.06 | 0.07 | -0.42 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-INR