Cambridge Technology Enterprises Limited (CTE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.31 | 1.63 | 1.83 | 2.44 |
| יחס מהיר | 0 | 2.31 | 1.63 | 1.80 | 2.63 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.30 | 0.03 | 0.29 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.09 | -0.26 | 0.10 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.61 | 0.14 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.21 | 1.17 | 0.23 | -0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 803.75M | -50.36M | -118.67M | -8.67M | 288.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.01 | 1.27 | 1.07 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.50 | 0.56 | 0.52 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.38 | 0.42 | 0.36 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.30 | 2.89 | 2.42 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 2.68 | 0.44 | -0.51 | 0.37 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.79 | 0.77 | -4.48 | 1.69 | 11.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.68 | 1.23 | 0.68 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.03 | 44.70 | 48.74 | 64.75 | 30.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.56 | -3.89 | 3.79 | 2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.35% | 12.82% | -0.98% | 20.98% | 19.48% |
| שיעור EBIT | 8.14% | 3.34% | -18.44% | 7.39% | 7.13% |
| שיעור EBITDA | 12.33% | 8.25% | -10.85% | 12.13% | 11.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.73% | 3.34% | -21.08% | 5.91% | 18.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.59% | 0.91% | -23.15% | 3.90% | 5.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.88% | 0.26% | -24.16% | 2.71% | 4.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.88% | 0.26% | -24.16% | 2.71% | 4.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.54% | 28.77% | 104.36% | 69.38% | 80.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.40% | 27.37% | 109.82% | 66.02% | 30.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.26% | -24.52% | 2.05% | 4.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.39% | 0.59% | -70.74% | 4.96% | 8.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.27% | -33.63% | 6.57% | 25.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.04% | -25.94% | 3.53% | 16.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.27% | -30.00% | 2.17% | 5.03% |
| תשואת רווחים | 9.99% | 1.09% | -68.31% | 3.25% | 8.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.15 | 3.99 | 3.48 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 0 | 44.54 | 34.08 | 41.00 | 32.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 62.45 | -17.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.14 | 3.52 | 3.39 | 4.91 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.98 | 1.01 | 0.76 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.35 | 3.57 | 3.40 | 3.06 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 79.84 | 80.70 | 101.86 | 92.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 88.03 | 91.40 | 104.92 | 124.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.84 | -20.47 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 8.19 | 10.71 | 8.90 | 11.17 |
| מחזור תפעולי | 0 | 88.03 | 91.40 | 110.76 | 104.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.22 | 14.39 | 22.03 | 6.32 | -11.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.21 | 12.94 | 4.92 | -12.91 | -15.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 1.45 | 17.10 | 19.24 | 4.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.90 | 0.22 | -2.04 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,085.39 | 9.92 | 1.29 | 0.33 | -2.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,085.39 | 9.92 | 1.29 | 0.33 | -2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.50 | 0.10 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.06 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.97% | 59.01% | 13.73% | -14.76% | -31.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.97 | 91.38 | -1.46 | 30.81 | 11.99 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.24 | 0.35 | 0.83 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.54 | 1.04 | 1.53 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.23 | 1.69 | 7.28 | -6.78 | -3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23 | 1.52 | 1.63 | 13.84 | -4.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.90 | 0.00 | -0.98 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.54 | 1.04 | 1.53 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 3.15 | 7.47 | -7.15 | 10.65 | 6.96 |
| שווי חברה | 696.69M | 1.12B | 1.54B | 2.67B | 1.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.15 | 7.47 | -7.15 | 10.65 | 6.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.62 | 0.78 | 1.29 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.23 | 4.34 | 15.97 | -10.51 | -4.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23 | 3.90 | 3.57 | 21.47 | -6.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.75 | 37.86 | 16.36 | 49.23 | 43.10 |
| הון עצמי למניה | 41.75 | 40.47 | 34.64 | 57.26 | 50.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.71 | -0.04 | 0.31 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 93.05 | 91.16 | 101.42 | 104.99 | 92.71 |
| רווח נקי למניה | 3.61 | 0.24 | -24.50 | 2.84 | 4.15 |
| נטל מס | 0.85 | 0.29 | 1.04 | 0.69 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.27 | 1.26 | 0.53 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.86 | 59.96 | -0.90 | 1.54 | -2.17 |
הנתונים מוצגים ב-INR