Cambridge Technology Enterprises Limited (CTE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.78M | 432.09M | 124.19M | -220.53M | 64.08M |
| רווח נקי | 4.77M | -480.62M | 80.41M | 101.68M | 117.56M |
| פחת והפחתות | 88.85M | 151.15M | 97.86M | 87.32M | 65.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 161.50M | 590.23M | -64.98M | -404.96M | -79.94M |
| יתרת לקוחות | 93.53M | 1.74M | -41.97M | -267.89M | 35.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -25.24M | 109.82M |
| יתרת ספקים | -23.51M | 7.60M | 5.99M | 25.24M | -109.82M |
| הון חוזר אחר | 91.48M | 580.89M | -29.00M | -137.07M | -115.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.66M | 171.34M | 10.90M | -4.58M | -39.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.80M | -334.88M | -430.10M | -85.30M | -257.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.80M | -335.50M | -377.87M | -85.39M | -257.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 613.00K | 0 | 85.25K | 134.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -52.24M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 20.00K | -250.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -152.31M | -326.36M | 524.69M | 205.66M | 184.36M |
| פירעון חוב | -129.19M | -311.56M | 596.26M | 236.68M | 203.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.12M | -14.81M | -71.58M | -31.02M | -18.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 131.91M | 205.39M | 252.73M | 33.95M | 134.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.65M | -115.11M | 0 | -879.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 108.33M | -344.27M | 218.78M | -100.18M | -9.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.58M | 549.66M | 33.95M | 134.13M | 143.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 131.91M | 205.39M | 252.73M | 33.95M | 134.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 256.99M | 96.60M | -253.69M | -305.92M | -193.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.78M | 432.09M | 124.19M | -220.53M | 64.08M |
| הוצאות הוניות | -28.80M | -335.50M | -377.87M | -85.39M | -257.85M |
הנתונים מוצגים ב-INR