Aditya Infotech Limited (CPPLUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.82M | 272.08M | -1.80B |
| רווח נקי | 4.93B | 4.34B | 1.65B |
| פחת והפחתות | 560.11M | 311.24M | 157.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 117.77M | 117.85M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.77B | -1.89B | -3.57B |
| יתרת לקוחות | -3.82B | -3.12B | -1.20B |
| מלאי | -2.37B | -693.14M | 18.45M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.41B | 1.93B | -2.39B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -699.37M | -2.61B | -33.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.41B | -11.98M | 1.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36B | -264.90M | -188.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 153.81M | 1.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.43M | 99.11M | 153.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.56B | -189.54M | -442.61M |
| פירעון חוב | -2.99B | 11.49M | -50.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.17B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -180.00M | -180.00M | -10.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -436.38M | -21.03M | -382.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.65B | 1.36B | 394.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 293.39M | 964.64M | -1.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.36B | 394.67M | 1.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.65B | 1.36B | 394.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.23B | 7.18M | -1.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.82M | 272.08M | -1.80B |
| הוצאות הוניות | -1.36B | -264.90M | -188.75M |
הנתונים מוצגים ב-INR