Career Point Limited (CPCAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 353.06M | -189.47M | -257.28M | 26.09M | 50.51M |
| רווח נקי | 425.78M | 517.76M | 539.80M | 151.56M | 57.60M |
| פחת והפחתות | 27.35M | 28.29M | 29.26M | 41.64M | 42.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -197.58M | -618.66M | -715.12M | -484.24M | -205.16M |
| יתרת לקוחות | -93.88M | -563.51M | -918.36M | -500.31M | 64.39M |
| מלאי | 190.87M | -217.54M | 0 | -6.43M | 14.77M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -294.57M | 162.39M | 203.23M | 22.51M | -284.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 97.51M | -116.85M | -111.22M | 317.13M | 155.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -387.66M | 189.92M | 169.81M | 43.93M | 76.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -190.66M | 0 | 0 | -10.08M | 0 |
| רכישות, נטו | 6.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -109.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 9.25M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -93.88M | 189.92M | 160.56M | 54.02M | 76.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.86M | -5.45M | 51.22M | -102.10M | -122.01M |
| פירעון חוב | 19.86M | 122.17M | 150.62M | -47.54M | -57.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -72.87M | -54.73M | -36.39M | -18.19M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -54.75M | -44.67M | -18.17M | -49.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.74M | 44.42M | 49.41M | 104.62M | 109.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 408.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.33M | -5.00M | -36.25M | -32.07M | 4.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.07M | 49.41M | 85.66M | 136.69M | 104.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.74M | 44.42M | 49.41M | 104.62M | 109.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 162.40M | -189.47M | -257.28M | 16.01M | 50.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 353.06M | -189.47M | -257.28M | 26.09M | 50.51M |
| הוצאות הוניות | -190.66M | 0 | 0 | -10.08M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR