Career Point Limited (CPCAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.07 | 2.41 | 7.40 | 7.00 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 2.10 | 7.34 | 6.96 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.40 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.19 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | -0.27 | 0.10 | 1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.47 | -0.54 | 0.21 | 2.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -844.40M | -844.40M | 888.53M | 1.11B | 1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.17 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.55 | 1.15 | 1.22 | 1.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.02 | 8.02 | 12.32 | 5.71 | 8.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.56 | 0.09 | 0.05 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.30 | 46.30 | 25.33 | 12.47 | 15.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | 1.31 | 0.64 | 0.51 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.76% | 78.76% | 92.89% | 84.28% | 77.51% |
| שיעור EBIT | 70.33% | 70.33% | 90.78% | 19.77% | 57.31% |
| שיעור EBITDA | 73.90% | 73.90% | 95.37% | 23.75% | 64.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 73.86% | 73.86% | 83.80% | 12.15% | 48.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 70.33% | 70.33% | 83.98% | 17.75% | 51.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 55.66% | 55.66% | 61.82% | 14.00% | 42.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 55.66% | 55.66% | 61.82% | 14.28% | 42.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.15% | 79.15% | 73.62% | 78.88% | 82.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.22% | 95.22% | 100.22% | 146.14% | 104.99% |
| תשואה על הנכסים | 6.43% | 6.43% | 6.10% | 2.13% | 4.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.43% | 7.43% | 6.99% | 2.49% | 4.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.63% | 9.63% | 9.31% | 1.94% | 5.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.75% | 6.75% | 6.44% | 1.52% | 4.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.43% | 6.43% | 6.10% | 2.13% | 4.37% |
| תשואת רווחים | 30.65% | 30.65% | 7.86% | 3.06% | 11.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.57 | 36.57 | 0.45 | 5.99 | 2.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 563.76 | 728.53 |
| מחזור מלאי | 6.09 | 6.09 | 0.20 | 8.27 | 12.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.98 | 3.98 | 3.13 | 0.78 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.48 | 5.48 | 0.76 | 0.55 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.89 | 69.89 | 2,619.38 | 104.48 | 186.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.98 | 9.98 | 808.02 | 60.97 | 156.77 |
| ימי מלאי | 59.91 | 59.91 | 1,811.36 | 44.15 | 29.94 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.50 |
| מחזור תפעולי | 69.89 | 69.89 | 2,619.38 | 105.12 | 186.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.40 | 19.40 | -10.41 | 1.43 | 22.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.93 | 8.93 | -10.41 | 0.88 | 13.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.48 | 10.48 | 0 | 0.55 | 9.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 1.00 | 0.61 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | 1.85 | -2.60 | 0.56 | 2.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | 1.85 | 0 | 2.59 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | -0.45 | 0.13 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.46 | -0.31 | 0.03 | 0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.69% | 11.69% | -3.91% | 0.41% | 12.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.26 | 3.26 | 12.72 | 32.65 | 8.86 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 1.82 | 7.86 | 4.57 | 3.76 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.24 | 0.89 | 0.81 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.55 | 8.55 | -25.59 | 243.82 | 8.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93 | 3.93 | -25.59 | 149.59 | 4.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.28 | -1.03 | -0.69 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.24 | 0.89 | 0.81 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 3.77 | 3.77 | 8.88 | 19.76 | 6.21 |
| שווי חברה | 2.13B | 2.13B | 5.22B | 4.01B | 2.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.77 | 3.77 | 8.88 | 19.76 | 6.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.79 | 2.79 | 8.47 | 4.69 | 3.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.12 | 13.12 | -27.57 | 250.32 | 8.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 6.04 | -27.57 | 153.58 | 5.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 314.84 | 314.84 | 299.92 | 263.68 | 258.81 |
| הון עצמי למניה | 314.86 | 314.86 | 299.94 | 263.57 | 258.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 42.04 | 42.04 | 33.89 | 46.92 | 29.38 |
| רווח נקי למניה | 23.40 | 23.40 | 20.95 | 6.57 | 12.48 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.79 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.90 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.83 | -0.37 | 0.17 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-INR