Concord Biotech Ltd. (CONCORDBIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.40 | 7.39 | 6.17 | 6.30 | 3.79 |
| יחס מהיר | 4.43 | 5.46 | 4.87 | 4.84 | 2.69 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 1.40 | 1.53 | 1.92 | 2.07 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 1.59 | 1.34 | 1.87 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 531.05 | 0 | 649.20 | 42.61 | 9.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.36B | 10.31B | 9.14B | 7.22B | 5.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 636.33 | 1,179.28 | 273.97 | 35.71 | 7.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,400.34 | 1,034.40 | 577.89 | 166.74 | 56.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 1.23 | 3.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.39% | 41.87% | 64.03% | 65.61% | 77.49% |
| שיעור EBIT | 29.96% | 32.70% | 38.34% | 38.03% | 35.15% |
| שיעור EBITDA | 36.35% | 39.76% | 42.72% | 43.13% | 41.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.15% | 27.77% | 50.16% | 51.26% | 60.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.96% | 32.67% | 41.21% | 40.57% | 37.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.13% | 24.73% | 30.97% | 30.30% | 28.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.87% | 24.57% | 30.97% | 30.30% | 28.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.51% | 75.70% | 75.15% | 74.68% | 74.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.52% | 117.65% | 82.15% | 79.15% | 62.17% |
| תשואה על הנכסים | 12.14% | 11.68% | 18.27% | 18.12% | 15.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.24% | 12.93% | 20.50% | 20.18% | 18.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.50% | 14.18% | 32.54% | 33.44% | 39.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.58% | 10.66% | 24.42% | 24.85% | 28.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.17% | 11.68% | 18.28% | 18.12% | 15.86% |
| תשואת רווחים | 2.32% | 2.43% | 2.14% | 1.98% | 2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.84 | 2.29 | 2.30 | 2.91 | 2.73 |
| מחזור זכאים | 6.01 | 6.02 | 3.82 | 3.70 | 2.05 |
| מחזור מלאי | 1.69 | 1.88 | 1.80 | 1.68 | 0.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.22 | 1.42 | 1.29 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.47 | 0.59 | 0.60 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.15 | 1.04 | 1.41 | 1.58 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 283.28 | 292.82 | 265.71 | 243.95 | 359.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.64 | 159.23 | 158.66 | 125.48 | 133.87 |
| ימי מלאי | 215.35 | 194.25 | 202.63 | 217.02 | 403.45 |
| ימי אשראי מספקים | 60.70 | 60.66 | 95.57 | 98.55 | 178.24 |
| מחזור תפעולי | 343.99 | 353.48 | 361.28 | 342.50 | 537.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.44 | 25.58 | 23.65 | 25.38 | 23.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.33 | 16.54 | 13.02 | 17.18 | 9.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.11 | 9.04 | 10.63 | 8.19 | 13.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.68 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 1.30 | 1.22 | 1.69 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.82 | 2.83 | 2.23 | 3.10 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.35 | 116.29 | 83.32 | 27.26 | 7.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.80% | 1.62% | 0.78% | 1.15% | 1.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.16 | 41.10 | 46.82 | 50.53 | 41.08 |
| מכפיל מכירות | 10.40 | 10.16 | 14.50 | 15.31 | 11.56 |
| מכפיל הון | 5.86 | 5.32 | 9.60 | 10.20 | 7.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 124.73 | 61.58 | 127.69 | 86.60 | 97.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.56 | 39.82 | 70.31 | 58.65 | 40.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.37 | -1.36 | 2.27 | 1.78 | 1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.86 | 5.32 | 9.60 | 10.20 | 7.65 |
| מכפיל שווי חברה | 28.60 | 25.54 | 33.93 | 35.49 | 28.05 |
| שווי חברה | 121.66B | 107.11B | 173.98B | 155.63B | 98.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.60 | 25.54 | 33.93 | 35.49 | 28.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.39 | 10.15 | 14.50 | 15.30 | 11.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 124.67 | 61.51 | 127.71 | 86.57 | 98.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.53 | 39.78 | 70.32 | 58.63 | 40.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 197.51 | 191.22 | 173.17 | 145.90 | 123.29 |
| הון עצמי למניה | 198.42 | 191.57 | 173.27 | 145.93 | 123.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 111.88 | 100.19 | 114.71 | 97.21 | 81.55 |
| רווח נקי למניה | 27.00 | 24.78 | 35.52 | 29.45 | 22.95 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 1.03 | 0.67 | 0.86 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-INR