דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Concord Biotech Ltd. (CONCORDBIO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.69B2.47B2.65B2.46B2.07B
רווח נקי2.61B3.72B3.08B2.40B1.75B
פחת והפחתות744.59M543.74M535.92M540.32M500.50M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-139.23M-1.71B-811.80M-522.86M-220.53M
יתרת לקוחות704.53M-1.71B-786.60M-430.97M-527.69M
מלאי-866.89M-317.13M43.61M-172.27M-415.09M
יתרת ספקים-85.20M220.89M-112.87M98.81M365.32M
הון חוזר אחר108.33M96.54M44.06M-18.42M356.91M
פריטים אחרים שאינם במזומן-521.64M-78.48M-150.48M41.69M45.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.45B-1.63B-1.55B-1.58B-1.12B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-951.51M-1.11B-856.89M-1.45B-1.56B
רכישות, נטו1.00M1.99M0253.00K560.00K
רכישת השקעות-9.48B-8.85B-8.38B-6.43B-5.22B
מכירת השקעות / פירעון השקעות8.98B8.33B7.66B6.25B5.61B
פעילויות השקעה אחרות0029.48M55.85M41.39M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.13B-986.67M-992.15M-852.19M-1.00B
פירעון חוב-3.81M-58.49M-265.04M-250.00M-257.63M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.12B-915.39M-714.53M-535.64M-705.21M
פעילויות מימון אחרות-5.55M-12.79M-12.58M-66.56M-38.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה135.79M11.83M151.42M34.99M6.67M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים13.93M-53.97M000
שינוי נטו במזומנים126.75M-196.34M116.43M28.32M-44.77M
מזומנים בתחילת התקופה9.05M208.17M34.99M6.67M51.44M
מזומנים בסוף התקופה135.79M11.83M151.42M34.99M6.67M
תזרים מזומנים חופשי1.74B1.36B1.80B1.01B519.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.69B2.47B2.65B2.46B2.07B
הוצאות הוניות-951.51M-1.11B-856.89M-1.45B-1.56B

הנתונים מוצגים ב-INR

Concord Biotech Ltd. - תזרים מזומנים