Commercial Syn Bags Limited (COMSYN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 340.23M | 10.17M | 60.96M | 376.05M | 63.09M |
| רווח נקי | 263.22M | 214.13M | 107.36M | 94.59M | 211.90M |
| פחת והפחתות | 108.66M | 88.18M | 109.33M | 96.22M | 94.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.83M | -335.28M | -196.73M | 155.16M | -305.39M |
| יתרת לקוחות | -225.00M | -155.33M | -147.77M | 78.10M | -147.14M |
| מלאי | -18.22M | -85.73M | -140.17M | 11.84M | -23.03M |
| יתרת ספקים | 33.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 147.84M | -94.22M | 91.22M | 65.21M | -135.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.18M | 43.15M | 40.99M | 30.09M | 62.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -481.40M | -2.10M | -288.09M | -298.77M | -74.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -401.69M | -94.01M | -124.75M | -428.24M | -184.33M |
| רכישות, נטו | 2.83M | 14.63M | -82.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -24.95M | -10.94M | -224.67M | -1.19M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 767.00K | 0 | 0 | 0 | 415.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -58.36M | 88.22M | 61.41M | 130.66M | 109.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 137.23M | 3.78M | 231.15M | -83.38M | -5.38M |
| פירעון חוב | 132.72M | 63.13M | 321.97M | 61.45M | -119.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.90M | 36.00M | 0 | 89.21M | 105.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.98M | 0 | 0 | -27.97M | -23.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -401.00K | -95.35M | -90.81M | -206.08M | 32.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.68M | 16.49M | 4.64M | 620.00K | 6.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.94M | 11.85M | 4.02M | -6.11M | -17.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.62M | 4.64M | 620.00K | 6.73M | 23.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.68M | 16.49M | 4.64M | 620.00K | 6.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.46M | -83.83M | -63.79M | -52.19M | -121.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 340.23M | 10.17M | 60.96M | 376.05M | 63.09M |
| הוצאות הוניות | -401.69M | -94.01M | -124.75M | -428.24M | -184.33M |
הנתונים מוצגים ב-INR