Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.62 | 1.17 | 1.38 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.50 | 0.32 | 0.31 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.42 | 0.09 | 0.35 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.41 | 0.18 | 0.37 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 1.81 | 0.46 | 1.89 | 2.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.03B | 28.03B | 333.40M | 5.78B | -18.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 0.32 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.24 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.80 | 2.08 | 2.08 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 2.60 | 2.19 | 0.33 | 2.18 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.43 | 34.54 | 8.27 | 24.34 | 22.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.13 | 0.35 | 0.20 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 140.98 | 139.96 | 225.77 | 202.13 | 308.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 0.14 | 2.52 | 0.59 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.43% | 10.59% | 4.23% | 9.06% | 10.29% |
| שיעור EBIT | 7.49% | 6.73% | 0.83% | 5.95% | 7.37% |
| שיעור EBITDA | 7.90% | 7.69% | 1.84% | 6.85% | 8.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.35% | 6.52% | 3.41% | 8.22% | 9.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.36% | 6.54% | 0.42% | 5.56% | 6.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.48% | 4.88% | 0.36% | 4.14% | 4.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.48% | 4.88% | 0.36% | 4.14% | 4.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.45% | 74.54% | 86.10% | 74.32% | 73.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.12% | 100.37% | 12.29% | 67.71% | 65.59% |
| תשואה על הנכסים | 20.83% | 15.49% | 1.25% | 14.97% | 22.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.16% | 27.93% | 2.61% | 31.12% | 54.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.72% | 32.38% | 21.32% | 49.48% | 77.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.87% | 21.41% | 14.00% | 30.00% | 46.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.87% | 15.51% | 1.26% | 15.01% | 22.08% |
| תשואת רווחים | 19.28% | 20.47% | 2.40% | 19.52% | 99.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 294.57 | 246.03 | 269.49 | 78.98 | 115.32 |
| מחזור זכאים | 17.55 | 14.63 | 17.97 | 14.10 | 22.88 |
| מחזור מלאי | 8.38 | 6.98 | 8.75 | 7.71 | 11.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.18 | 8.50 | 7.92 | 8.65 | 9.68 |
| מחזור נכסים | 3.80 | 3.18 | 3.48 | 3.62 | 4.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 33.85 | 21.90 | 29.01 | 34.35 | -98.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.02 | 28.80 | 22.73 | 26.08 | 18.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.24 | 1.48 | 1.35 | 4.62 | 3.17 |
| ימי מלאי | 43.58 | 52.27 | 41.69 | 47.35 | 31.69 |
| ימי אשראי מספקים | 20.80 | 24.95 | 20.32 | 25.89 | 15.95 |
| מחזור תפעולי | 44.82 | 53.76 | 43.05 | 51.97 | 34.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 93.56 | 197.77 | 90.82 | 180.93 | 386.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 75.84 | 137.12 | 44.78 | 140.46 | 358.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.72 | 60.64 | 46.03 | 40.47 | 28.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.69 | 0.49 | 0.78 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.12 | 2.69 | 0.90 | 2.68 | 12.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.28 | 3.26 | 1.97 | 4.47 | 13.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 1.50 | 0.43 | 0.97 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.22% | 13.47% | 7.46% | 14.87% | 150.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.19 | 4.89 | 41.72 | 5.12 | 1.00 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.24 | 0.15 | 0.21 | 0.05 |
| מכפיל הון | 1.95 | 1.36 | 1.09 | 1.59 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.17 | 7.42 | 13.40 | 6.72 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.54 | 5.15 | 6.61 | 5.22 | 0.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -0.23 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 1.36 | 1.09 | 1.59 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 3.71 | 3.24 | 10.71 | 3.69 | 1.25 |
| שווי חברה | 223.55B | 158.64B | 116.76B | 167.54B | 77.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.71 | 3.24 | 10.71 | 3.69 | 1.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.79 | 7.77 | 17.51 | 8.01 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.05 | 5.39 | 8.63 | 6.22 | 1.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 743.74 | 743.74 | 548.70 | 589.77 | 432.11 |
| הון עצמי למניה | 746.04 | 746.03 | 551.11 | 592.35 | 434.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.14 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 5,116.99 | 4,273.70 | 3,986.01 | 4,458.02 | 5,151.25 |
| רווח נקי למניה | 280.30 | 208.36 | 14.38 | 184.34 | 237.16 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.86 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.50 | 0.94 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 0.71 | 6.32 | 0.98 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-INR