Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.45B | 13.52B | 26.94B | 57.49B | 10.26B |
| רווח נקי | 41.62B | 2.14B | 27.45B | 48.06B | 18.41B |
| פחת והפחתות | 6.10B | 6.06B | 6.06B | 5.73B | 5.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.87B | 3.08B | -8.82B | 10.85B | -17.22B |
| יתרת לקוחות | -2.12B | 2.15B | -4.53B | -3.94B | -2.07B |
| מלאי | -16.61B | 13.37B | -18.58B | 15.59B | -30.26B |
| יתרת ספקים | 0 | -12.24B | 14.15B | -2.70B | 12.41B |
| הון חוזר אחר | 9.86B | -206.50M | 126.70M | 1.90B | 2.71B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.41B | 2.24B | 2.26B | -7.16B | 4.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.30B | -6.49B | -5.89B | -4.03B | -6.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.03B | -6.85B | -6.03B | -4.18B | -7.00B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.30M | 1.70M |
| רכישת השקעות | -867.20M | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.40M | 0 | 0 | -1.20M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 598.70M | 360.00M | 134.80M | 152.40M | 236.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.94B | -5.19B | -21.06B | -53.54B | -3.43B |
| פירעון חוב | -8.81B | 5.35B | -14.81B | -48.89B | -61.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.94B | -8.19B | -4.02B | -297.80M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.20B | -2.35B | -2.23B | -4.35B | -3.37B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.05B | 1.84B | 1.70M | 12.30M | 83.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.21B | 1.84B | -10.60M | -71.00M | 71.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84B | 1.70M | 12.30M | 83.30M | 11.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.05B | 1.84B | 1.70M | 12.30M | 83.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.42B | 6.67B | 20.92B | 53.31B | 3.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.45B | 13.52B | 26.94B | 57.49B | 10.26B |
| הוצאות הוניות | -9.03B | -6.85B | -6.03B | -4.18B | -7.00B |
הנתונים מוצגים ב-INR