Chemfab Alkalis Ltd. (CHEMFAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 308.32M | 399.09M | 313.54M | 925.95M | 549.10M |
| רווח נקי | -34.27M | -69.40M | 263.23M | 645.83M | 287.47M |
| פחת והפחתות | 284.20M | 363.31M | 223.51M | 229.31M | 222.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 84.78M | 58.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.75M | 6.07M | 8.42M |
| שינוי בהון החוזר | 72.53M | -84.48M | -218.20M | -39.51M | -21.86M |
| יתרת לקוחות | -32.91M | 3.82M | 7.41M | -6.19M | -75.05M |
| מלאי | 12.80M | -111.69M | 9.25M | -51.01M | -25.51M |
| יתרת ספקים | 88.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.86M | -8.24M | -234.86M | 17.69M | 78.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.14M | 189.66M | 41.26M | -541.00K | -5.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -808.36M | -859.86M | -1.10B | -475.12M | -210.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -912.19M | 0 | -919.23M | -576.12M | -201.97M |
| רכישות, נטו | 152.46M | 0 | 0 | 49.61M | 6.23M |
| רכישת השקעות | -48.62M | 0 | 0 | -49.71M | -10.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 101.00K | 4.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -859.86M | -176.02M | 101.01M | -8.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 380.62M | 587.23M | 160.65M | -88.92M | -245.73M |
| פירעון חוב | 404.25M | 643.35M | 181.94M | -69.02M | -239.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 978.00K | 10.41M | 7.45M | 5.72M | 6.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.99M | -17.32M | -17.72M | -17.73M | -176.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -6.62M | -49.21M | -11.01M | -7.89M | -12.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.20M | 49.26M | 68.41M | 689.47M | 327.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 79.36M | -322.97M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.05M | -196.51M | -621.07M | 361.91M | 93.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.26M | 245.77M | 689.47M | 327.56M | 234.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.20M | 49.26M | 68.41M | 689.47M | 327.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -603.87M | 399.09M | -605.69M | 349.83M | 347.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 308.32M | 399.09M | 313.54M | 925.95M | 549.10M |
| הוצאות הוניות | -912.19M | -1.13B | -919.23M | -576.12M | -201.97M |
הנתונים מוצגים ב-INR