Chemfab Alkalis Ltd. (CHEMFAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.12 | 1.65 | 1.09 | 2.71 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.89 | 1.28 | 0.92 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.43 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.27 | 0.55 | 0.34 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.74 | 2.13 | 17.28 | 14,697.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -828.69M | -741.36M | -224.67M | -124.80M | 736.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.33 | 0.22 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.25 | 0.18 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.37 | 1.29 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.66 | 1.60 | 14.12 | 167.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.39 | -0.16 | 16.99 | 18.89 | 170.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.29 | 0.08 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 106.27 | 92.69 | 62.51 | 15.39 | 2.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.31 | 3.48 | 1.79 | 0.28 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.59% | 13.18% | 34.67% | 17.51% | 47.33% |
| שיעור EBIT | 0.72% | 2.41% | 2.42% | 12.50% | 27.08% |
| שיעור EBITDA | 11.38% | 11.54% | 13.29% | 19.33% | 34.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.19% | -0.39% | 25.03% | 10.13% | 26.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.47% | -0.06% | -0.09% | 11.96% | 27.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.12% | -1.10% | -2.08% | 8.04% | 19.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.12% | -1.10% | -2.08% | 8.04% | 19.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 7.95% | 1,713.25% | 2,272.53% | 67.24% | 72.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.58% | 16.65% | -0.36% | 118.03% | 101.06% |
| תשואה על הנכסים | -0.06% | -0.59% | -1.33% | 5.26% | 15.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.09% | -0.91% | -1.83% | 6.80% | 17.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.72% | -0.26% | 18.62% | 8.12% | 24.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.05% | -0.24% | 17.86% | 5.43% | 17.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.06% | -0.59% | -1.33% | 5.26% | 15.67% |
| תשואת רווחים | -0.08% | -0.81% | -0.65% | 2.75% | 20.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.75 | 12.92 | 16.10 | 15.43 | 14.87 |
| מחזור זכאים | 11.33 | 8.63 | 6.77 | 9.90 | 6.30 |
| מחזור מלאי | 8.48 | 10.42 | 8.04 | 16.86 | 10.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.75 | 0.95 | 0.89 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.54 | 0.64 | 0.65 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.53 | 10.19 | 11.97 | 7.50 | 5.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.36 | 21.00 | 14.21 | 8.46 | 2.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.54 | 28.25 | 22.67 | 23.66 | 24.55 |
| ימי מלאי | 43.05 | 35.02 | 45.42 | 21.65 | 35.45 |
| ימי אשראי מספקים | 32.22 | 42.27 | 53.88 | 36.86 | 57.95 |
| מחזור תפעולי | 69.58 | 63.27 | 68.09 | 45.31 | 60.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.82 | 21.42 | 27.95 | 22.07 | 65.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -45.40 | -41.94 | 27.95 | -42.63 | 24.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 53.22 | 63.36 | 79.40 | 64.69 | 40.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.81 | -1.96 | 1.00 | -1.93 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.15 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.25 | 0.47 | 1.56 | 39.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.25% | -14.32% | 3.76% | -6.34% | 10.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1,294.78 | -123.07 | -152.99 | 36.30 | 4.96 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.36 | 3.18 | 2.92 | 0.97 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.12 | 2.79 | 2.47 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.56 | -6.98 | 26.61 | -15.78 | 9.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.10 | 13.68 | 26.61 | 30.48 | 3.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 14.78 | 2.41 | 1.21 | -0.61 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.12 | 2.79 | 2.47 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 17.20 | 15.22 | 25.68 | 15.39 | 2.85 |
| שווי חברה | 5.71B | 5.47B | 11.41B | 9.73B | 3.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.20 | 15.22 | 25.68 | 15.39 | 2.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.76 | 3.41 | 2.97 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.75 | -9.05 | 28.60 | -16.07 | 9.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.83 | 17.73 | 28.60 | 31.05 | 3.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 262.37 | 260.35 | 266.07 | 272.51 | 255.15 |
| הון עצמי למניה | 262.68 | 260.75 | 266.10 | 272.55 | 255.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.92 | -16.13 | -21.73 | 0.33 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 202.94 | 216.03 | 234.16 | 230.34 | 233.83 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -2.38 | -4.86 | 18.53 | 45.61 |
| נטל מס | 0.08 | 17.13 | 22.73 | 0.67 | 0.72 |
| נטל ריבית | -2.05 | -0.03 | -0.04 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.88 | -9.00 | -5.75 | 1.19 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-INR