Chalet Hotels Ltd. (CHALET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.70 | 0.53 | 0.46 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.49 | 0.24 | 0.18 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.24 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.24 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.43 | 0.36 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.04 | 0.95 | 0.63 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.34B | -27.08B | -28.53B | -30.17B | -27.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.52 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.64 | 0.85 | 1.62 | 1.85 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.39 | 0.46 | 0.62 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.50 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.98 | 2.32 | 3.11 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.68 | 0.41 | 0.46 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.42 | 5.31 | 3.55 | 4.85 | 4.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 134.78 | 116.52 | 126.37 | 155.85 | 146.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | 1.68 | 3.13 | 4.99 | 6.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.81% | 55.87% | 67.86% | 70.94% | 69.02% |
| שיעור EBIT | 35.28% | 36.07% | 34.54% | 32.05% | 30.38% |
| שיעור EBITDA | 46.47% | 44.37% | 44.95% | 41.31% | 40.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.42% | 34.57% | 32.91% | 67.23% | 65.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.93% | 29.56% | 25.28% | 18.99% | 24.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.37% | 23.29% | 8.30% | 19.61% | 16.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.36% | 23.29% | 8.30% | 19.61% | 16.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.98% | 78.80% | 32.83% | 103.27% | 67.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.15% | 85.50% | 76.83% | 28.25% | 36.77% |
| תשואה על הנכסים | 7.30% | 8.83% | 2.02% | 4.84% | 3.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.94% | 17.45% | 4.68% | 15.03% | 11.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.67% | 15.90% | 11.63% | 24.85% | 19.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.29% | 11.65% | 3.16% | 19.31% | 11.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.38% | 8.93% | 2.04% | 4.90% | 3.74% |
| תשואת רווחים | 3.26% | 4.20% | 0.77% | 1.50% | 2.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.23 | 40.30 | 21.97 | 11.07 | 9.09 |
| מחזור זכאים | 4.74 | 7.41 | 3.22 | 1.98 | 1.50 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 4.54 | 0.87 | 0.76 | 0.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.80 | 0.52 | 0.56 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.38 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.70 | -3.89 | -1.66 | -2.02 | -3.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.85 | 40.25 | 321.45 | 328.54 | 226.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.47 | 9.06 | 16.62 | 32.98 | 40.16 |
| ימי מלאי | 149.40 | 80.43 | 418.09 | 479.96 | 429.71 |
| ימי אשראי מספקים | 77.02 | 49.24 | 113.25 | 184.40 | 243.19 |
| מחזור תפעולי | 163.86 | 89.49 | 434.70 | 512.94 | 469.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 41.74 | 43.46 | 33.56 | 23.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 26.27 | -0.86 | 12.32 | 14.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.47 | 44.32 | 21.23 | 8.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | -0.02 | 0.37 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.53 | 0.98 | 1.58 | 2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.70 | 0.98 | 1.58 | 2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.36 | 0.23 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.33 | 0.55 | 0.49 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.14% | 3.74% | -0.10% | 1.37% | 4.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.62 | 23.81 | 129.67 | 66.57 | 40.61 |
| מכפיל מכירות | 8.38 | 5.54 | 10.78 | 13.06 | 6.58 |
| מכפיל הון | 4.54 | 4.15 | 6.08 | 10.00 | 4.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.74 | -988.25 | 73.14 | 24.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.83 | 19.48 | 26.86 | 15.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 18.02 | 0.07 | -2.50 | 1.29 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.54 | 4.15 | 6.08 | 10.00 | 4.82 |
| מכפיל שווי חברה | 20.30 | 14.17 | 27.11 | 36.60 | 22.60 |
| שווי חברה | 203.18B | 174.17B | 209.33B | 214.41B | 102.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.30 | 14.17 | 27.11 | 36.60 | 22.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.43 | 6.29 | 12.19 | 15.12 | 9.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 98.80 | 30.32 | -1,117.30 | 84.68 | 33.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.48 | 19.08 | 22.03 | 31.10 | 21.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 177.79 | 165.18 | 135.38 | 86.53 | 72.54 |
| הון עצמי למניה | 181.77 | 169.10 | 139.32 | 90.12 | 75.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.21 | 0.67 | -0.03 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 98.37 | 126.66 | 78.56 | 69.04 | 55.22 |
| רווח נקי למניה | 26.92 | 29.50 | 6.52 | 13.54 | 8.94 |
| נטל מס | 0.98 | 0.79 | 0.33 | 1.03 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.82 | 0.73 | 0.59 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.21 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 1.41 | 6.67 | 2.48 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-INR