Chalet Hotels Ltd. (CHALET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13B | 9.50B | 6.89B | 4.77B | 622.20M |
| רווח נקי | 6.45B | 1.43B | 2.78B | 2.73B | -1.53B |
| פחת והפחתות | 2.30B | 1.79B | 1.38B | 1.17B | 1.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -404.65M | 54.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 67.77M | 100.45M | 78.98M | 1.02M |
| שינוי בהון החוזר | 9.21M | 2.83B | 1.37B | -35.31M | -452.16M |
| יתרת לקוחות | 0 | -392.70M | -1.05B | -408.90M | -222.40M |
| מלאי | 3.63B | -887.59M | -1.31B | -373.06M | -10.33M |
| יתרת ספקים | -2.94B | 4.11B | 3.73B | 746.65M | -219.43M |
| הון חוזר אחר | -679.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 368.09M | 3.39B | 1.26B | 1.23B | 1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.14B | -13.85B | -6.35B | -5.92B | -3.96B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.38B | -9.69B | -4.36B | -1.75B | -415.92M |
| רכישות, נטו | 8.29M | 51.72M | 0 | 33.42M | 75.52M |
| רכישת השקעות | -2.83B | -4.33B | -2.54B | -4.15B | -3.62B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 58.08M | 0 | 265.36M | -33.42M | 310.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 114.87M | 284.30M | -29.47M | -3.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.73B | 4.96B | -1.08B | 1.26B | 4.11B |
| פירעון חוב | -623.60M | -3.45B | 380.61M | 2.02B | 4.95B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.17B | 10.65B | 134.87M | 1.32M | 500.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00B | -160.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -217.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.07B | -2.09B | -1.59B | -765.65M | -841.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.09B | 881.34M | -29.30M | 354.30M | 231.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.19B | 91.82M | 0 | 17.53M | 10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.44B | 910.64M | -383.60M | 122.79M | 770.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.65B | -29.30M | 354.30M | 231.51M | -539.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.09B | 881.34M | -29.30M | 354.30M | 231.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.74B | -187.35M | 2.53B | 3.02B | 206.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13B | 9.50B | 6.89B | 4.77B | 622.20M |
| הוצאות הוניות | -3.38B | -9.69B | -4.36B | -1.75B | -415.92M |
הנתונים מוצגים ב-INR