Celebrity Fashions Limited (CELEBRITY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 250.90M | 30.70M | 290.80M | 146.00M | 122.80M |
| רווח נקי | -157.20M | -182.60M | 18.40M | 61.50M | 87.80M |
| פחת והפחתות | 41.20M | 62.70M | 81.30M | 82.30M | 73.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 366.30M | 97.90M | 96.50M | -66.30M | -95.40M |
| יתרת לקוחות | 313.10M | 39.60M | -216.50M | 343.30M | -152.50M |
| מלאי | 203.60M | -110.50M | 596.10M | -247.20M | -117.70M |
| יתרת ספקים | -150.40M | 168.80M | -283.10M | -164.40M | 174.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 2.00M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 600.00K | 52.70M | 94.60M | 68.50M | 57.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -203.70M | -24.90M | -5.90M | -72.40M | -14.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10M | -2.10M | -7.40M | -57.50M | -7.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -201.60M | -26.60M | 0 | -15.90M | -8.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.80M | 1.50M | 1.00M | 1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.20M | -4.70M | -334.50M | -25.10M | -105.20M |
| פירעון חוב | -70.50M | 45.60M | -258.10M | 52.60M | -52.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 50.20M | 50.20M | 51.00M | 50.20M | 50.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.90M | -100.50M | -127.40M | -127.90M | -103.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 265.20M | 3.70M | 2.60M | 52.20M | 3.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 261.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 261.50M | 1.10M | -49.60M | 48.50M | 2.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.70M | 2.60M | 52.20M | 3.70M | 900.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 265.20M | 3.70M | 2.60M | 52.20M | 3.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 248.80M | 28.60M | 283.40M | 88.50M | 115.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 250.90M | 30.70M | 290.80M | 146.00M | 122.80M |
| הוצאות הוניות | -2.10M | -2.10M | -7.40M | -57.50M | -7.40M |
הנתונים מוצגים ב-INR