Celebrity Fashions Limited (CELEBRITY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.19 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.66 | 0.57 | 0.77 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.11 | -0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.29 | 0.03 | 0.33 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.64 | 0.06 | 0.68 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -177.60M | -177.60M | -120.50M | -39.70M | -67.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.05 | 6.05 | 3.30 | 1.98 | 3.23 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.86 | 0.77 | 0.66 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.55 | 0.11 | 0.25 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.60 | 11.60 | 7.15 | 4.20 | 6.77 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.13 | -0.10 | 0.38 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.09 | -1.65 | -2.24 | 5.85 | 2.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 1.48 | 0.95 | 0.55 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.75 | 10.76 | 13.12 | 14.19 | 18.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.05 | -9.77 | -10.86 | 3.41 | 3.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.18% | 13.57% | 14.15% | 11.04% | 38.92% |
| שיעור EBIT | -4.04% | -5.84% | -7.56% | 3.36% | 3.76% |
| שיעור EBITDA | -1.54% | -3.44% | -3.76% | 5.73% | 6.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.13% | -5.84% | -7.81% | 16.51% | 4.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.20% | -9.14% | -11.05% | 0.54% | 1.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.20% | -9.14% | -11.05% | 0.54% | 1.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.20% | -9.14% | -11.05% | 0.54% | 1.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.46% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.50% | 156.57% | 141.55% | 3.27% | 36.78% |
| תשואה על הנכסים | -10.18% | -14.09% | -12.42% | 1.29% | 3.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -91.04% | -163.41% | -88.86% | 5.42% | 23.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.00% | -40.10% | -42.70% | 103.72% | 32.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.57% | -14.76% | -14.55% | 55.81% | 14.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.18% | -14.09% | -12.42% | 1.29% | 3.40% |
| תשואת רווחים | -30.90% | -45.27% | -29.74% | 1.87% | 9.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.51 | 7.10 | 3.11 | 6.14 | 10.79 |
| מחזור זכאים | 14.32 | 15.72 | 5.40 | 16.58 | 6.70 |
| מחזור מלאי | 4.98 | 5.47 | 2.98 | 5.90 | 2.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.46 | 8.14 | 6.60 | 11.19 | 13.72 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.54 | 1.12 | 2.40 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -134.88 | -72.75 | 23.29 | 19.66 | 21.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.87 | 94.96 | 171.99 | 99.33 | 148.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.09 | 51.44 | 117.30 | 59.47 | 33.81 |
| ימי מלאי | 73.28 | 66.74 | 122.30 | 61.87 | 169.65 |
| ימי אשראי מספקים | 25.50 | 23.22 | 67.61 | 22.01 | 54.47 |
| מחזור תפעולי | 129.37 | 118.18 | 239.60 | 121.34 | 203.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.86 | 4.20 | 0.55 | 5.37 | 2.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.83 | 4.16 | 0.51 | 5.23 | 1.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 0.97 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 164.43 | 119.48 | 14.62 | 39.30 | 2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 164.43 | 119.48 | 14.62 | 39.30 | 2.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.43 | 0.05 | 0.43 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 57.54% | 71.64% | 4.66% | 28.76% | 13.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.18 | -2.21 | -3.36 | 53.55 | 10.88 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.20 | 0.37 | 0.29 | 0.19 |
| מכפיל הון | 3.82 | 3.61 | 2.99 | 2.90 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.74 | 1.40 | 21.47 | 3.48 | 7.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60 | 1.38 | 20.00 | 3.39 | 4.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.12 | 0.00 | -0.75 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.82 | 3.61 | 2.99 | 2.90 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | -29.41 | -15.64 | -20.73 | 8.43 | 6.85 |
| שווי חברה | 714.62M | 925.78M | 1.29B | 1.65B | 1.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -29.41 | -15.64 | -20.73 | 8.43 | 6.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.54 | 0.78 | 0.48 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.12 | 3.72 | 45.08 | 5.84 | 16.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10 | 3.69 | 42.00 | 5.69 | 10.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.61 | 1.61 | 3.66 | 6.27 | 5.16 |
| הון עצמי למניה | 1.61 | 1.61 | 3.66 | 6.27 | 5.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 26.44 | 28.79 | 29.42 | 63.29 | 68.83 |
| רווח נקי למניה | -1.90 | -2.63 | -3.25 | 0.34 | 1.19 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.78 | 1.57 | 1.46 | 0.16 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.03 | -1.60 | -0.17 | 15.80 | 2.37 |
הנתונים מוצגים ב-INR