Consolidated Construction Consortium Limited (CCCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.62 | 0.99 | 0.49 | 0.10 |
| יחס מהיר | 0 | 1.30 | 0.80 | 0.36 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.52 | 0.36 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.38 | 0.42 | 1.32 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.42 | 0.78 | 0.11 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.49 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.79B | 1.11B | -262.48M | -2.93B | -16.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | -2.35 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 1.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | -0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.78 | 2.11 | 19.65 | -1.82 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | 11.90 | -0.80 | 5.83 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.27 | -5.82 | 0.15 | -42.56 | -0.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 30.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.14 | 0.37 | 3.91 | 40.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -1.45 | -13.99 | 0.19 | -52.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.37% | 0.82% | 14.41% | -49.28% | 13.57% |
| שיעור EBIT | -1.50% | 23.56% | 0.13% | 509.08% | -25.32% |
| שיעור EBITDA | -0.84% | 24.31% | 2.79% | 512.90% | -20.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.49% | -11.91% | 1.20% | -489.28% | -27.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.53% | 21.51% | 57.37% | 498.33% | -81.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.21% | 26.81% | 48.16% | 516.59% | -80.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.21% | 21.56% | 48.16% | 516.59% | -80.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.44% | 124.64% | 83.94% | 103.66% | 99.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 23.50% | -180.59% | 4,769.36% | -101.85% | 294.08% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 15.96% | 20.76% | 124.04% | -9.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.59% | 28.34% | 43.88% | 2,437.47% | 17.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -11.96% | 0.98% | -708.12% | 6.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -11.96% | 0.82% | -534.85% | -4.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 15.96% | 20.76% | 124.04% | -9.57% |
| תשואת רווחים | -0.87% | 13.77% | 14.41% | 1,125.14% | -225.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.84 | 3.83 | 0.98 | 2.18 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.34 | 1.68 | 0.88 | 0.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.50 | 4.29 | 1.98 | 1.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.04 | 0.89 | 0.63 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.60 | 0.43 | 0.24 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.77 | 4.77 | -1.56 | -0.15 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 53.89 | -36.91 | 139.97 | 54.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 128.58 | 95.35 | 371.08 | 167.70 |
| ימי מלאי | 0 | 81.13 | 85.15 | 184.63 | 254.18 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 155.82 | 217.41 | 415.73 | 367.47 |
| מחזור תפעולי | 0 | 209.71 | 180.51 | 555.71 | 421.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.59 | -1.91 | 3.83 | 1.27 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.59 | -2.02 | 3.82 | 1.27 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -183.08 | -17.81 | 346.14 | 971.98 | -7.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -183.08 | -17.81 | 346.14 | 971.98 | -7.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -284.60 | 518.40 | 0.36 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.29 | 0.85 | 0.39 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.70% | -15.72% | 25.50% | 84.47% | -1.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -135.85 | 7.26 | 6.94 | 0.09 | -0.44 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.95 | 3.34 | 0.46 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.80 | 2.06 | 3.05 | 2.17 | -0.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.73 | -6.36 | 3.92 | 1.18 | -98.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.93 | -6.72 | 3.91 | 1.18 | -111.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.33 | -0.40 | -0.08 | -0.00 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 2.06 | 3.05 | 2.17 | -0.08 |
| מכפיל שווי חברה | -161.12 | 6.55 | 105.95 | 0.28 | -54.09 |
| שווי חברה | 4.96B | 4.69B | 5.37B | 1.87B | 15.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -162.88 | 6.55 | 105.95 | 0.28 | -54.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.59 | 2.95 | 1.43 | 11.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.80 | -5.21 | 3.46 | 3.69 | -3,074.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.84 | -5.50 | 3.45 | 3.69 | -3,482.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.09 | 6.24 | 4.92 | 0.69 | -16.20 |
| הון עצמי למניה | 6.09 | 6.24 | 4.92 | 0.69 | -16.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | -0.00 | 0.16 | -0.04 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 7.95 | 6.60 | 4.49 | 3.27 | 3.50 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | 1.77 | 2.16 | 16.88 | -2.82 |
| נטל מס | 0.79 | 1.25 | 0.84 | 1.04 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.91 | 448.50 | 0.98 | 3.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.13 | 0.23 | 0.07 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.99 | -1.34 | 1.77 | 0.08 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-INR