Consolidated Construction Consortium Limited (CCCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -853.79M | 1.56B | 505.43M | -4.48M | 78.05M |
| רווח נקי | 635.42M | 876.41M | 6.73B | -1.14B | -1.42B |
| פחת והפחתות | 21.96M | 48.38M | 54.63M | 64.32M | 74.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -841.04M | 699.43M | 1.17B | 86.37M | 264.87M |
| יתרת לקוחות | -546.54M | -143.45M | 198.77M | 283.78M | 271.29M |
| מלאי | -286.28M | 191.08M | 178.69M | 38.59M | 98.10M |
| יתרת ספקים | 359.97M | 212.04M | 91.75M | -9.93M | -46.71M |
| הון חוזר אחר | -368.19M | 439.76M | 702.59M | -226.08M | -57.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -670.14M | -69.01M | -7.45B | 980.99M | 1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 288.15M | -130.61M | 1.26B | -588.00K | 20.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.94M | -4.49M | -520.00K | -595.00K | -1.65M |
| רכישות, נטו | 1.77B | 11.54M | 0 | 0 | 132.00K |
| רכישת השקעות | -1.30B | -148.79M | 0 | 0 | -22.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -138.31M | 11.13M | 1.26B | 7.00K | 22.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -799.11M | -1.74B | -11.28M | -54.74M |
| פירעון חוב | 0 | -1.30B | -1.74B | -1.31M | -22.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 500.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -9.97M | -32.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 712.55M | 87.07M | 56.04M | 72.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 890.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 324.68M | 625.48M | 31.03M | -16.35M | 43.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 720.53M | 87.07M | 56.04M | 72.39M | 28.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 712.55M | 87.07M | 56.04M | 72.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -901.73M | 1.55B | 504.91M | -5.08M | 76.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -853.79M | 1.56B | 505.43M | -4.48M | 78.05M |
| הוצאות הוניות | -47.94M | -4.49M | -520.00K | -595.00K | -1.65M |
הנתונים מוצגים ב-INR