Byke Hospitality Ltd. (BYKE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 2.52 | 3.70 | 4.27 | 1.46 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.15 | 3.13 | 3.34 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.37 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.48 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.69 | 0.44 | 1.16 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 1.58 | 1.27 | 2.56 | 3.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -333.80M | -333.80M | -178.32M | 120.88M | -364.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.22 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.29 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.44 | 1.32 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 1.93 | 1.84 | 2.41 | 2.46 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.48 | 1.45 | 1.23 | 1.37 | 1.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.33 | 22.35 | 19.13 | 16.33 | 22.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.05 | 2.11 | 2.20 | 1.43 | 1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.15% | 41.44% | 67.92% | 19.80% | 21.37% |
| שיעור EBIT | 16.30% | 16.15% | 13.72% | 13.36% | 9.80% |
| שיעור EBITDA | 44.85% | 44.31% | 40.71% | 43.43% | 35.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.69% | 16.15% | 11.26% | 12.19% | 9.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.32% | 6.43% | 4.55% | 4.42% | 1.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.26% | 6.28% | 4.75% | 6.73% | 2.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.26% | 6.28% | 4.75% | 6.73% | 2.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.08% | 97.79% | 104.54% | 152.21% | 189.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.25% | 39.79% | 40.39% | 36.29% | 11.61% |
| תשואה על הנכסים | 1.98% | 1.95% | 1.42% | 2.12% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.98% | 2.90% | 2.05% | 2.80% | 1.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.46% | 5.51% | 3.61% | 4.11% | 4.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.00% | 4.99% | 3.43% | 3.91% | 4.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.99% | 1.96% | 1.42% | 2.12% | 0.93% |
| תשואת רווחים | 4.54% | 4.72% | 1.35% | 2.44% | 1.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.29 | 4.80 | 4.53 | 3.94 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 16.63 | 18.09 | 8.95 | 19.51 | 25.80 |
| מחזור מלאי | 4.95 | 5.38 | 2.45 | 4.05 | 5.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.56 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.55 | 2.00 | 1.64 | 2.24 | 4.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.75 | 123.65 | 188.65 | 164.17 | 123.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.96 | 76.02 | 80.50 | 92.74 | 69.69 |
| ימי מלאי | 73.73 | 67.81 | 148.92 | 90.14 | 67.86 |
| ימי אשראי מספקים | 21.94 | 20.18 | 40.77 | 18.71 | 14.15 |
| מחזור תפעולי | 142.70 | 143.83 | 229.42 | 182.87 | 137.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.13 | 4.15 | 1.83 | 5.12 | 15.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.19 | 1.07 | -0.74 | 3.25 | 4.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.95 | 3.09 | 2.57 | 1.87 | 10.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.26 | -0.40 | 0.64 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.35 | 0.71 | 2.74 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 1.35 | 0.71 | 2.74 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.21 | 0.10 | 0.35 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.14% | 3.94% | -1.13% | 5.71% | 14.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.05 | 21.16 | 73.95 | 41.06 | 56.59 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.33 | 3.53 | 2.76 | 1.13 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.61 | 1.52 | 1.15 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.18 | 25.39 | -88.11 | 17.52 | 6.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.15 | 6.52 | 35.59 | 11.13 | 2.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.47 | -2.02 | 0.29 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.61 | 1.52 | 1.15 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 5.12 | 5.11 | 10.87 | 7.80 | 5.10 |
| שווי חברה | 2.50B | 2.42B | 4.28B | 2.84B | 2.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.12 | 5.11 | 10.87 | 7.80 | 5.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.30 | 2.26 | 4.42 | 3.39 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.27 | 43.23 | -110.43 | 21.46 | 10.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.24 | 11.11 | 44.61 | 13.64 | 3.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.89 | 43.81 | 42.85 | 49.65 | 39.62 |
| הון עצמי למניה | 44.28 | 44.19 | 42.85 | 49.65 | 39.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | -0.05 | -0.52 | -0.90 |
| הכנסות למניה | 20.79 | 20.37 | 18.43 | 20.62 | 28.53 |
| רווח נקי למניה | 1.30 | 1.28 | 0.88 | 1.39 | 0.57 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 1.05 | 1.52 | 1.90 |
| נטל ריבית | 0.39 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 3.24 | 2.18 | 3.69 | 50.25 |
הנתונים מוצגים ב-INR