Byke Hospitality Ltd. (BYKE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.49M | 95.86M | 208.25M | 606.70M | 173.00M |
| רווח נקי | 67.05M | 43.95M | 56.47M | 12.07M | -156.80M |
| פחת והפחתות | 300.41M | 260.82M | 252.24M | 296.75M | 298.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -256.31M | -264.91M | -137.85M | 220.74M | -47.43M |
| יתרת לקוחות | 900.00K | -12.47M | 7.09M | 45.26M | -3.61M |
| מלאי | 10.42M | 39.62M | 1.17M | 1.07M | -10.77M |
| יתרת ספקים | -86.00K | 0 | -393.00K | -1.13M | -1.80M |
| הון חוזר אחר | -267.54M | -291.91M | -146.11M | 174.41M | -31.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 106.34M | 56.00M | 37.38M | 77.14M | 78.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.86M | -70.75M | -230.67M | -404.85M | -4.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -161.60M | -134.58M | -75.90M | -415.16M | -16.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -10.08M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 102.74M | 53.90M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 20.01M | -154.77M | 10.31M | 11.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -169.16M | -42.24M | 68.75M | -231.91M | -150.30M |
| פירעון חוב | 61.31M | -33.50M | -129.27M | -22.52M | 14.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 181.63M | 367.88M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -230.47M | -190.36M | -169.85M | -209.39M | -165.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.65M | 50.19M | 67.31M | 20.98M | 51.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.46M | -17.12M | 46.33M | -30.06M | 18.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.19M | 67.31M | 20.98M | 51.04M | 32.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.65M | 50.19M | 67.31M | 20.98M | 51.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.89M | -38.72M | 132.35M | 191.54M | 156.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.49M | 95.86M | 208.25M | 606.70M | 173.00M |
| הוצאות הוניות | -161.60M | -134.58M | -75.90M | -415.16M | -16.29M |
הנתונים מוצגים ב-INR