Bombay Rayon Fashions Limited (BRFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.83B | 3.66B | -46.70M | 293.40M | -991.40M |
| רווח נקי | -14.44B | -4.79B | -28.21B | -24.26B | -2.86B |
| פחת והפחתות | 1.17B | 1.04B | 1.38B | 1.60B | 1.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.24B | 1.67B | 17.20B | 17.34B | -3.08B |
| יתרת לקוחות | -1.24M | 620.40M | -1.03M | -360.60K | 0 |
| מלאי | 1.46B | 1.46B | 15.98B | 15.18B | -805.30M |
| יתרת ספקים | 0 | -409.70M | 2.25B | 2.51B | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.70B | 0 | -1.03B | -360.24M | -2.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.31B | 5.74B | 9.59B | 5.62B | 3.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20B | -3.43B | 1.47B | 368.30M | -29.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02B | 0 | 0 | 0 | -104.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.46B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -178.30M | -3.43B | 8.70M | 368.30M | 75.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.39B | -312.60M | -1.37B | -630.40M | 535.30M |
| פירעון חוב | 3.93B | 1.15B | 3.03B | 175.80M | 4.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.54B | -1.46B | -4.40B | -806.20M | -4.23B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -14.37B | 261.10M | 351.90M | 302.20M | 271.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.63B | -90.80M | 49.70M | 31.20M | -485.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 261.10M | 351.90M | 302.20M | 271.00M | 756.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | -14.37B | 261.10M | 351.90M | 302.20M | 271.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.85B | 3.66B | -46.70M | 293.40M | -1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.83B | 3.66B | -46.70M | 293.40M | -991.40M |
| הוצאות הוניות | -1.02B | 0 | 0 | 0 | -104.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR