Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd. (BOSCH.HCIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | 832.50M | 2.54B | -308.30M | 3.21B |
| רווח נקי | -28.60M | 822.50M | -990.00M | -1.05B | 434.30M |
| פחת והפחתות | 575.60M | 695.30M | 643.50M | 752.60M | 754.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 431.00M | -612.80M | 2.82B | -72.20M | 1.76B |
| יתרת לקוחות | -601.30M | -425.10M | -586.40M | 930.80M | -97.80M |
| מלאי | -789.40M | -1.17B | 2.12B | -467.10M | 232.50M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.82B | 982.90M | 1.28B | -535.90M | 1.63B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 138.70M | -72.50M | 72.10M | 63.20M | 262.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -982.30M | -1.40M | -322.10M | -431.30M | -260.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -985.50M | -186.30M | -369.10M | -480.00M | -280.70M |
| רכישות, נטו | 8.50M | 0 | 0 | 0 | 10.20M |
| רכישת השקעות | -7.70M | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.40M | 184.90M | 47.00M | 48.70M | 20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -957.90M | -175.60M | -1.72B | 654.80M | -1.91B |
| פירעון חוב | 600.20M | 0 | -1.43B | 1.00B | -1.59B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.38B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -179.10M | -175.60M | -293.00M | -345.40M | -320.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 565.60M | 1.37B | 718.20M | 219.70M | 1.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -808.70M | 655.50M | 498.50M | -84.80M | 1.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.37B | 718.20M | 219.70M | 304.50M | 176.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 565.60M | 1.37B | 718.20M | 219.70M | 1.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 131.20M | 646.20M | 2.17B | -788.30M | 2.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | 832.50M | 2.54B | -308.30M | 3.21B |
| הוצאות הוניות | -985.50M | -186.30M | -369.10M | -480.00M | -280.70M |
הנתונים מוצגים ב-INR