Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd. (BOSCH.HCIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.08 | 1.28 | 1.28 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.42 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.11 | -0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.03 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.86 | 1.86 | 0 | -0.22 | -1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 164.50M | 164.50M | 2.13B | 1.70B | 2.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.29 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.23 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.83 | 3.83 | 2.81 | 2.71 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 0.93 | 23.72 | -0.00 | 1.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 0.90 | 13.02 | -11.49 | 3.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.64 | 35.64 | 17.54 | 73.76 | 44.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.37 | -0.61 | -7.19 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.62% | 20.62% | 27.00% | 9.57% | 29.89% |
| שיעור EBIT | 0.41% | 0.41% | 3.22% | -4.15% | 1.41% |
| שיעור EBITDA | 2.54% | 2.54% | 5.77% | -1.00% | 4.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.37% | 0.37% | 2.70% | -3.63% | 1.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 3.01% | -4.41% | 1.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.11% | -0.11% | 2.16% | -3.44% | 0.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.11% | -0.11% | 2.16% | -3.44% | 0.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -7,150.00% | -7,150.00% | 71.53% | 78.09% | 71.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.40% | 0.40% | 111.84% | 121.54% | 79.17% |
| תשואה על הנכסים | -0.15% | -0.15% | 3.27% | -4.59% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.57% | -0.57% | 9.18% | -12.46% | 2.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.68% | 1.68% | 10.13% | -11.23% | 3.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -107.25% | -107.25% | 7.07% | -7.29% | 2.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.15% | -0.15% | 3.27% | -4.61% | 0.90% |
| תשואת רווחים | -0.10% | -0.10% | 1.46% | -2.97% | 0.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 5.62 | 6.40 | 7.33 | 5.21 |
| מחזור זכאים | 1.98 | 1.98 | 2.36 | 3.07 | 2.10 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 2.53 | 2.58 | 2.48 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.11 | 7.11 | 8.02 | 6.15 | 5.58 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.41 | 1.52 | 1.33 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.36 | 13.36 | 11.74 | 7.17 | 5.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.65 | 24.65 | 44.05 | 78.05 | 94.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.95 | 64.95 | 57.03 | 49.83 | 70.02 |
| ימי מלאי | 144.02 | 144.02 | 141.69 | 147.10 | 198.16 |
| ימי אשראי מספקים | 184.32 | 184.32 | 154.67 | 118.87 | 173.84 |
| מחזור תפעולי | 208.97 | 208.97 | 198.72 | 196.92 | 268.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 42.95 | 42.95 | 30.62 | -11.34 | -20.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.05 | 5.05 | 23.77 | -28.99 | -38.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 37.90 | 37.90 | 6.85 | 17.65 | 17.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.78 | 2.56 | 1.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 0.47 | 4.47 | -0.64 | -1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 1.13 | 4.47 | -0.64 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.37 | 1.98 | -0.16 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.48% | 0.48% | 1.60% | -2.85% | -2.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -953.73 | -953.73 | 68.74 | -33.65 | 298.69 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.01 | 1.48 | 1.16 | 2.23 |
| מכפיל הון | 5.45 | 5.45 | 6.30 | 4.19 | 6.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 207.90 | 207.90 | 62.48 | -35.06 | -46.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.43 | 24.43 | 48.50 | -89.66 | -87.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.08 | 9.08 | -0.39 | 0.05 | -5.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.45 | 5.45 | 6.30 | 4.19 | 6.51 |
| מכפיל שווי חברה | 40.14 | 40.14 | 25.04 | -123.43 | 47.80 |
| שווי חברה | 27.53B | 27.53B | 39.42B | 29.35B | 48.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.14 | 40.14 | 25.04 | -123.43 | 47.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.02 | 1.44 | 1.23 | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 209.82 | 209.82 | 61.00 | -37.23 | -47.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.65 | 24.65 | 47.35 | -95.20 | -89.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 191.66 | 191.66 | 234.99 | 240.41 | 267.74 |
| הון עצמי למניה | 192.50 | 192.50 | 235.73 | 242.42 | 272.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 72.50 | 72.50 | 0.28 | 0.22 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,037.96 | 1,037.96 | 1,003.31 | 876.93 | 794.03 |
| רווח נקי למניה | -1.10 | -1.10 | 21.64 | -30.21 | 5.93 |
| נטל מס | -71.50 | -71.50 | 0.72 | 0.78 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 1.06 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.09 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -39.05 | -39.05 | 1.01 | 0.29 | -2.43 |
הנתונים מוצגים ב-INR