B.L. Kashyap & Sons Ltd. (BLKASHYAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.30 | 1.40 | 1.37 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0 | 1.09 | 1.17 | 0.72 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 0.12 | 0.29 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.27B | 1.26B | 1.74B | 1.24B | 1.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.15 | 2.89 | 2.84 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.09 | 2.07 | 1.11 | 3.37 | 1.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.32 | 0.28 | 0.19 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.95 | 15.50 | 16.32 | 15.90 | 16.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.61 | 2.68 | 2.53 | 3.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.86% | 8.42% | 6.04% | 33.27% | 31.88% |
| שיעור EBIT | 5.17% | 6.51% | 8.47% | 8.43% | 6.44% |
| שיעור EBITDA | 6.32% | 7.61% | 9.55% | 9.26% | 7.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.60% | 6.51% | 4.59% | 13.22% | 7.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.95% | 1.98% | 4.35% | 5.08% | 1.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.05% | 0.11% | 2.38% | 4.22% | 1.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.05% | 0.11% | 2.38% | 4.22% | 1.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 2.59% | 5.67% | 54.70% | 83.01% | 107.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.46% | 30.44% | 94.88% | 38.46% | 23.39% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.09% | 1.81% | 3.72% | 1.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.13% | 0.29% | 5.25% | 10.58% | 4.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 12.94% | 7.77% | 25.20% | 14.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.53% | 3.02% | 14.72% | 10.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.09% | 1.81% | 3.72% | 1.71% |
| תשואת רווחים | 0.06% | 0.16% | 2.44% | 3.30% | 3.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.18 | 2.64 | 3.31 | 2.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.83 | 4.69 | 3.63 | 9.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.21 | 5.60 | 1.67 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 8.54 | 9.47 | 13.24 | 15.20 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.83 | 0.76 | 0.88 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.47 | 4.41 | 3.76 | 4.64 | 5.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 98.25 | 125.83 | 227.57 | 265.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 114.95 | 138.38 | 110.19 | 138.04 |
| ימי מלאי | 0 | 58.79 | 65.23 | 217.94 | 167.09 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 75.49 | 77.78 | 100.57 | 39.79 |
| מחזור תפעולי | 0 | 173.74 | 203.61 | 328.13 | 305.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.03 | 3.44 | 1.54 | 3.50 | 0.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.88 | -0.84 | 1.94 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.53 | 2.57 | 2.38 | 1.55 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.25 | -0.54 | 0.56 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.34 | 0.65 | 2.25 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.34 | 0.65 | 2.25 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.11 | 0.25 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.96% | 2.05% | -1.66% | 2.76% | -0.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2,585.00 | 611.57 | 41.39 | 30.26 | 31.57 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.69 | 0.98 | 1.28 | 0.63 |
| מכפיל הון | 2.21 | 1.80 | 2.15 | 3.20 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 104.48 | 48.90 | -60.39 | 36.27 | -177.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.47 | 12.44 | 32.72 | 20.17 | 35.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -26.50 | -6.49 | -0.87 | 0.22 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 1.80 | 2.15 | 3.20 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 13.28 | 11.63 | 12.90 | 16.32 | 11.93 |
| שווי חברה | 11.66B | 12.21B | 14.21B | 18.81B | 9.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.28 | 11.63 | 12.90 | 16.32 | 11.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.89 | 1.23 | 1.51 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 104.48 | 63.08 | -76.18 | 42.93 | -245.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.47 | 16.04 | 41.29 | 23.87 | 49.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.37 | 23.79 | 23.43 | 22.00 | 19.72 |
| הון עצמי למניה | 23.37 | 23.83 | 23.48 | 22.02 | 19.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.97 | 0.94 | 0.45 | 0.17 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 61.56 | 62.40 | 51.73 | 55.20 | 49.24 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.07 | 1.23 | 2.33 | 0.98 |
| נטל מס | 0.03 | 0.06 | 0.55 | 0.83 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.30 | 0.51 | 0.60 | 0.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.96 | 49.18 | 1.25 | 1.50 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-INR