B.L. Kashyap & Sons Ltd. (BLKASHYAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 760.92M | 344.10M | 788.10M | 195.39M | 871.60M |
| רווח נקי | 15.47M | 274.75M | 525.29M | 200.64M | 655.64M |
| פחת והפחתות | 0 | 124.07M | 103.59M | 97.38M | 104.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 436.48M | -208.97M | -416.31M | -310.56M | -196.76M |
| יתרת לקוחות | 0 | -261.15M | 526.05M | -642.68M | 653.08M |
| מלאי | 0 | -31.57M | -1.50B | -63.32M | 18.68M |
| יתרת ספקים | 0 | -161.02M | 206.24M | 3.38M | 297.59M |
| הון חוזר אחר | 436.48M | 244.78M | 555.31M | 392.07M | -1.17B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 308.96M | 154.25M | 575.52M | 207.93M | 308.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -586.63M | -346.94M | -311.41M | 1.10B | -137.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -567.40M | -530.57M | -349.85M | -234.78M | -86.18M |
| רכישות, נטו | 57.07M | 162.72M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.91M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -76.30M | -1.00K | 38.44M | 1.33B | -50.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.83M | 47.37M | -802.67M | -1.10B | -688.31M |
| פירעון חוב | 0 | 48.94M | -312.92M | -587.49M | -140.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -177.83M | -1.57M | -489.75M | -514.65M | -548.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 433.91M | 350.57M | 175.31M | 501.29M | 310.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 218.63M | -17.63M | 0 | 0 | 5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 215.09M | 26.89M | -325.98M | 190.49M | 46.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 218.82M | 323.68M | 501.29M | 310.80M | 264.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 433.91M | 350.57M | 175.31M | 501.29M | 310.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 193.52M | -186.47M | 438.25M | -39.40M | 785.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 760.92M | 344.10M | 788.10M | 195.39M | 871.60M |
| הוצאות הוניות | -567.40M | -530.57M | -349.85M | -234.78M | -86.18M |
הנתונים מוצגים ב-INR