Bharat Seats Limited (BHARATSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 961.44M | 567.42M | 425.40M | 156.17M |
| רווח נקי | 422.31M | 438.96M | 335.81M | 296.31M | 159.14M |
| פחת והפחתות | 352.94M | 262.40M | 240.03M | 170.73M | 176.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 182.97M | 251.62M | 49.98M | 103.73M | -152.65M |
| יתרת לקוחות | -668.02M | -933.40M | -67.95M | 142.06M | -281.20M |
| מלאי | -47.99M | -157.21M | -108.89M | 241.53M | -232.88M |
| יתרת ספקים | 606.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 292.77M | 1.34B | 226.81M | -279.86M | 361.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.11M | 8.46M | -58.39M | -145.37M | -26.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -478.41M | -681.13M | -726.34M | -590.67M | -146.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -509.49M | -698.51M | -732.73M | -605.02M | -172.06M |
| רכישות, נטו | 31.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -53.44M | -3.00M | -6.95M | -8.98M | -45.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.28M | 2.43M | 6.56M | 8.58M | 39.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.96M | 6.78M | 14.76M | 31.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -416.39M | -252.82M | 157.23M | 168.20M | -15.97M |
| פירעון חוב | -297.15M | -84.59M | 285.42M | 226.02M | 37.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -69.08M | -50.24M | -43.96M | -25.12M | -15.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -50.17M | -117.99M | -84.23M | -32.70M | -38.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 154.74M | 29.56M | 2.06M | 3.74M | 813.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 123.53M | 27.50M | -1.68M | 2.93M | -6.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.21M | 2.06M | 3.74M | 813.00K | 7.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 154.74M | 29.56M | 2.06M | 3.74M | 813.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 508.85M | 262.94M | -165.31M | -179.63M | -15.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 961.44M | 567.42M | 425.40M | 156.17M |
| הוצאות הוניות | -509.49M | -698.51M | -732.73M | -605.02M | -172.06M |
הנתונים מוצגים ב-INR