Bharat Seats Limited (BHARATSE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.88 | 0.80 | 0.76 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.73 | 0.63 | 0.58 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.28 | 8.01 | 3.24 | 1.60 | 1.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.66B | -1.51B | -1.91B | -1.76B | -796.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.32 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.48 | 0.78 | 0.96 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.32 | 0.44 | 0.49 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 3.21 | 3.33 | 3.03 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 2.87 | 3.83 | 1.76 | 1.32 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.47 | 6.28 | 5.67 | 4.94 | 8.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.17 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.83 | 19.14 | 25.58 | 26.68 | 11.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.04 | 0.92 | 1.89 | 2.45 | 1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.46% | 8.75% | 13.53% | 13.72% | 11.36% |
| שיעור EBIT | 3.33% | 3.47% | 4.10% | 3.88% | 3.16% |
| שיעור EBITDA | 4.93% | 5.28% | 6.14% | 6.13% | 4.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.29% | 3.27% | 3.88% | 3.57% | 2.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.99% | 2.95% | 3.41% | 3.15% | 2.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.19% | 2.16% | 2.54% | 2.35% | 2.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.19% | 2.16% | 2.54% | 2.35% | 2.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.35% | 73.31% | 74.49% | 74.61% | 72.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.89% | 90.20% | 88.03% | 88.43% | 95.18% |
| תשואה על הנכסים | 6.47% | 5.73% | 5.05% | 4.96% | 6.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.59% | 18.39% | 16.81% | 15.02% | 14.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.12% | 19.29% | 15.63% | 12.99% | 16.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.94% | 13.43% | 10.50% | 8.48% | 10.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.49% | 5.76% | 5.07% | 4.97% | 6.05% |
| תשואת רווחים | 4.20% | 4.76% | 6.65% | 4.73% | 4.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.19 | 7.41 | 6.54 | 10.30 | 10.87 |
| מחזור זכאים | 5.52 | 5.58 | 4.31 | 6.43 | 7.87 |
| מחזור מלאי | 32.25 | 29.55 | 20.05 | 23.12 | 32.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.33 | 5.35 | 3.48 | 3.29 | 4.99 |
| מחזור נכסים | 2.95 | 2.65 | 1.99 | 2.11 | 2.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -40.86 | -33.64 | -22.14 | -24.96 | -69.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.27 | -3.72 | -10.73 | -5.55 | -1.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.55 | 49.29 | 55.83 | 35.43 | 33.59 |
| ימי מלאי | 11.32 | 12.35 | 18.20 | 15.79 | 11.32 |
| ימי אשראי מספקים | 66.13 | 65.36 | 84.77 | 56.77 | 46.39 |
| מחזור תפעולי | 55.86 | 61.64 | 74.04 | 51.22 | 44.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.99 | 16.20 | 15.31 | 9.04 | 6.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.06 | 8.10 | 4.19 | -2.63 | -2.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.92 | 8.11 | 11.12 | 11.67 | 9.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.50 | 0.27 | -0.29 | -0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 1.76 | 1.28 | 0.73 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.29 | 2.00 | 1.38 | 0.77 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.92 | 0.63 | 0.35 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.59% | 5.73% | 5.34% | -3.12% | -3.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.83 | 21.01 | 15.04 | 21.16 | 24.61 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.50 | 0.51 |
| מכפיל הון | 4.94 | 3.86 | 2.53 | 3.18 | 3.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.61 | 17.44 | 18.72 | -32.08 | -29.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.76 | 8.71 | 5.12 | 9.34 | 12.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 0.72 | 0.09 | -0.51 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.94 | 3.86 | 2.53 | 3.18 | 3.62 |
| מכפיל שווי חברה | 11.64 | 9.53 | 8.12 | 10.57 | 11.85 |
| שווי חברה | 13.49B | 9.82B | 6.41B | 6.90B | 5.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.64 | 9.53 | 8.12 | 10.57 | 11.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.39 | 19.30 | 24.38 | -41.73 | -33.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.88 | 9.64 | 6.67 | 12.16 | 14.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.18 | 36.09 | 30.51 | 26.38 | 23.07 |
| הון עצמי למניה | 39.56 | 36.54 | 30.98 | 26.56 | 23.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 374.42 | 310.44 | 204.73 | 169.50 | 167.00 |
| רווח נקי למניה | 8.21 | 6.72 | 5.21 | 3.99 | 3.43 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.96 | 2.41 | 2.19 | 1.69 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-INR