Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd. (BHAGCHEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.78 | 1.92 | 2.23 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.18 | 1.26 | 1.34 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.02 | -0.27 | 0.27 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | 0.07 | -0.97 | 0.77 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 146.19M | 146.19M | 1.24B | 1.18B | 945.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.37 | 1.39 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.57 | 0.57 | 0.66 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.58 | 2.07 | 3.25 | 4.17 | 13.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.69 | 19.42 | 7.90 | 6.13 | 5.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.68 | 3.78 | 1.30 | 1.20 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.06% | 24.32% | 36.86% | 22.47% | 24.04% |
| שיעור EBIT | 9.06% | 6.76% | 7.35% | 7.90% | 13.19% |
| שיעור EBITDA | 13.24% | 10.66% | 10.49% | 10.60% | 15.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.77% | 6.76% | 5.24% | 7.87% | 13.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.95% | 3.94% | 5.73% | 6.61% | 12.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.53% | 3.39% | 3.15% | 4.47% | 8.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.53% | 3.39% | 3.15% | 4.47% | 8.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.14% | 86.10% | 54.88% | 67.68% | 70.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.86% | 58.29% | 109.38% | 83.91% | 94.26% |
| תשואה על הנכסים | 2.46% | 1.62% | 1.48% | 3.16% | 10.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.99% | 2.60% | 2.03% | 4.40% | 14.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.09% | 4.14% | 3.13% | 7.12% | 19.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | 3.27% | 1.60% | 4.39% | 12.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.46% | 1.63% | 1.49% | 3.18% | 10.11% |
| תשואת רווחים | 1.07% | 0.82% | 0.40% | 0.98% | 3.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.97 | 2.62 | 2.53 | 3.79 | 3.97 |
| מחזור זכאים | 3.03 | 2.94 | 2.98 | 4.84 | 6.48 |
| מחזור מלאי | 2.87 | 2.78 | 2.14 | 2.83 | 4.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.80 | 0.83 | 1.42 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.71 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.36 | 2.89 | 2.63 | 2.89 | 5.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.72 | 146.29 | 192.22 | 149.62 | 123.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.04 | 139.40 | 144.27 | 96.20 | 92.06 |
| ימי מלאי | 127.09 | 131.17 | 170.23 | 128.81 | 87.41 |
| ימי אשראי מספקים | 120.41 | 124.27 | 122.28 | 75.39 | 56.30 |
| מחזור תפעולי | 250.13 | 270.57 | 314.50 | 225.01 | 179.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.45 | 0.45 | -4.34 | 3.03 | 1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.46 | -11.89 | -25.10 | -3.96 | -4.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.01 | 12.34 | 20.75 | 6.99 | 5.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 18.76 | -26.65 | 5.78 | -1.31 | -3.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | 0.04 | -0.21 | 0.42 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.06 | 0.04 | -0.21 | 0.43 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.02 | -0.59 | 0.56 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.01 | -0.12 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.28% | -6.93% | -8.83% | -2.42% | -3.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 93.16 | 122.48 | 249.25 | 101.70 | 27.79 |
| מכפיל מכירות | 4.22 | 4.15 | 7.84 | 4.55 | 2.50 |
| מכפיל הון | 3.67 | 3.19 | 5.06 | 4.48 | 4.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.35 | -14.42 | -11.32 | -41.40 | -27.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -438.03 | 384.31 | -65.42 | 54.05 | 90.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | 5.37 | -7.15 | -1.68 | 1.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.67 | 3.19 | 5.06 | 4.48 | 4.01 |
| מכפיל שווי חברה | 34.53 | 42.73 | 76.02 | 44.12 | 17.13 |
| שווי חברה | 27.77B | 24.42B | 35.14B | 19.05B | 13.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.53 | 42.73 | 76.02 | 44.12 | 17.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.57 | 4.56 | 7.98 | 4.67 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.31 | -15.82 | -11.52 | -42.55 | -28.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -474.93 | 421.56 | -66.56 | 55.56 | 93.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.63 | 53.58 | 55.87 | 36.36 | 29.86 |
| הון עצמי למניה | 53.85 | 53.80 | 56.12 | 36.55 | 29.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.14 | 0.45 | 0.32 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 46.83 | 41.29 | 36.24 | 36.01 | 47.92 |
| רווח נקי למניה | 2.12 | 1.40 | 1.14 | 1.61 | 4.31 |
| נטל מס | 0.76 | 0.86 | 0.55 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.58 | 0.78 | 0.84 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.18 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.26 | 0.32 | -3.81 | 1.27 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-INR