BF Utilities Ltd. (BFUTILITIE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62B | 4.47B | 5.83B | 4.36B | 3.26B |
| רווח נקי | 1.37B | 1.46B | 3.92B | 2.74B | 1.03B |
| פחת והפחתות | 970.68M | 703.07M | 660.24M | 580.04M | 551.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 942.48M | -367.29M | 202.81M | -388.52M | 135.49M |
| יתרת לקוחות | 36.52M | -27.96M | -20.05M | -4.48M | -9.00M |
| מלאי | -275.96M | -277.46M | -207.61M | 7.30M | -16.20M |
| יתרת ספקים | 62.39M | -23.34M | 20.07M | -73.21M | 49.05M |
| הון חוזר אחר | 1.12B | -38.52M | 410.21M | -318.13M | 111.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.33B | 2.66B | 1.05B | 1.43B | 1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.70B | -594.09M | -2.45B | -402.61M | -595.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12B | -327.73M | -2.43B | -1.13B | -794.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.58B | -266.36M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -13.74M | 725.60M | 199.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.75B | -3.79B | -3.38B | -3.54B | -2.83B |
| פירעון חוב | -1.71B | -3.70B | -1.84B | -339.56M | -1.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.75M | -90.35M | -1.54B | -3.21B | -1.70B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.88B | 2.12B | 502.35M | 496.03M | 81.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.13B | 1.54B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.30B | 1.62B | 6.32M | 414.24M | -165.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 584.50M | 502.35M | 496.03M | 81.79M | 247.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.88B | 2.12B | 502.35M | 496.03M | 81.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.50B | 4.14B | 3.40B | 3.23B | 2.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62B | 4.47B | 5.83B | 4.36B | 3.26B |
| הוצאות הוניות | -1.12B | -327.73M | -2.43B | -1.13B | -794.24M |
הנתונים מוצגים ב-INR