BF Utilities Ltd. (BFUTILITIE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.81 | 1.62 | 1.43 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.77 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.80 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.15 | 1.17 | 1.56 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.71 | 3.26 | 5.62 | 3.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.83B | -4.83B | -8.52B | -12.67B | -14.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.53 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.12 | 2.12 | 4.62 | 23.44 | -16.16 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.68 | 0.82 | 0.96 | 1.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.63 | 0.80 | 0.96 | 1.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.61 | 7.61 | 12.05 | 43.85 | -24.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.65 | 2.05 | 2.08 | 2.05 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.55 | 6.71 | 4.86 | 3.63 | 3.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.53 | 0.33 | 0.42 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 213.34 | 219.13 | 277.39 | 382.18 | 442.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 0.57 | 1.36 | 2.11 | 2.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.44% | 75.65% | 78.80% | 72.69% | 92.14% |
| שיעור EBIT | 51.79% | 56.23% | 68.58% | 54.22% | 59.00% |
| שיעור EBITDA | 62.55% | 66.47% | 76.98% | 61.04% | 66.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.92% | 56.23% | 65.61% | 53.13% | 91.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.28% | 52.45% | 55.07% | 40.46% | 36.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.66% | 14.49% | 17.51% | 15.21% | 16.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.13% | 35.88% | 40.37% | 31.33% | 33.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 26.22% | 27.63% | 31.79% | 37.60% | 45.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.80% | 93.28% | 83.93% | 76.15% | 39.35% |
| תשואה על הנכסים | 3.51% | 5.13% | 6.03% | 6.07% | 5.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.46% | 39.07% | 72.68% | 266.18% | -135.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.27% | 24.36% | 26.83% | 25.05% | 37.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.75% | 15.58% | 18.44% | 18.46% | 32.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.95% | 10.16% | 13.06% | 13.65% | 11.72% |
| תשואת רווחים | 5.56% | 9.81% | 5.22% | 4.78% | 11.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.22 | 34.76 | 27.06 | 31.10 | 452.39 |
| מחזור זכאים | 4.75 | 5.56 | 5.03 | 7.04 | 1.52 |
| מחזור מלאי | 0.66 | 0.77 | 0.65 | 1.08 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.96 | 26.76 | 13.33 | 1.88 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.74 | 2.99 | 4.20 | 6.95 | 5.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 492.43 | 419.65 | 501.84 | 297.72 | 1,131.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.41 | 10.50 | 13.49 | 11.73 | 0.81 |
| ימי מלאי | 555.86 | 474.78 | 560.90 | 337.86 | 1,370.66 |
| ימי אשראי מספקים | 76.85 | 65.64 | 72.56 | 51.88 | 240.05 |
| מחזור תפעולי | 569.27 | 485.29 | 574.39 | 349.59 | 1,371.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 149.27 | 118.54 | 154.81 | 115.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 119.42 | 109.84 | 90.26 | 85.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 29.84 | 8.70 | 64.55 | 29.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.93 | 0.58 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.00 | 13.62 | 2.40 | 3.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.00 | 13.62 | 2.40 | 3.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.48 | 0.45 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.59 | 0.53 | 0.60 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 32.13% | 14.74% | 11.03% | 28.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.00 | 10.19 | 19.17 | 20.91 | 9.00 |
| מכפיל מכירות | 2.28 | 1.48 | 3.35 | 3.18 | 1.47 |
| מכפיל הון | 4.81 | 3.98 | 13.93 | 55.67 | -12.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.11 | 6.79 | 9.06 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.49 | 6.29 | 5.28 | 2.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -1.64 | -32.60 | 1.13 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.81 | 3.98 | 13.93 | 55.67 | -12.20 |
| מכפיל שווי חברה | 4.41 | 2.79 | 5.71 | 7.32 | 5.04 |
| שווי חברה | 20.48B | 17.58B | 36.81B | 43.29B | 25.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.41 | 2.79 | 5.71 | 7.32 | 5.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.76 | 1.85 | 4.40 | 4.47 | 3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.91 | 8.90 | 12.73 | 7.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.13 | 8.24 | 7.42 | 5.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.13 | -4.13 | -93.24 | -191.33 | -224.43 |
| הון עצמי למניה | 93.36 | 93.37 | 53.51 | 14.70 | -24.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 197.06 | 251.69 | 222.16 | 257.16 | 201.54 |
| רווח נקי למניה | 24.95 | 36.48 | 38.89 | 39.12 | 33.03 |
| נטל מס | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.80 | 0.75 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.19 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.09 | 3.05 | 1.49 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-INR