B&B Triplewall Containers Ltd. (BBTCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.07M | 61.31M | 568.87M | -39.22M | 78.33M |
| רווח נקי | 206.37M | -55.30M | 169.00M | 181.07M | 244.40M |
| פחת והפחתות | 426.16M | 311.33M | 123.94M | 89.81M | 79.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -573.17M | -139.28M | 236.38M | -350.19M | -300.96M |
| יתרת לקוחות | -119.20M | -84.25M | -212.39M | -69.28M | -123.11M |
| מלאי | -209.17M | -220.48M | 77.07M | -99.37M | -127.93M |
| יתרת ספקים | -125.35M | 124.37M | 93.88M | 72.11M | 21.55M |
| הון חוזר אחר | -119.45M | 41.08M | 277.83M | -253.64M | -71.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.71M | -55.44M | 39.55M | 40.09M | 55.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.72M | -379.28M | -1.07B | -588.97M | -120.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.01M | -390.10M | -1.08B | -686.88M | -126.92M |
| רכישות, נטו | 800.00K | 4.06M | 0 | 91.24M | 0 |
| רכישת השקעות | -5.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.09M | 6.76M | 8.05M | 6.67M | 6.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.03M | 324.47M | 492.71M | 642.38M | 41.95M |
| פירעון חוב | 44.02M | 368.68M | 581.42M | 722.45M | 99.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -20.51M | -20.51M | -20.51M | -10.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -58.06M | -23.70M | -68.20M | -62.56M | -47.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.82M | 12.50M | 1.59M | 14.80M | 616.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 446.00K | 256.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.76M | 6.76M | -13.21M | 14.19M | -435.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.06M | 5.75M | 14.80M | 616.00K | 1.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.82M | 12.50M | 1.59M | 14.80M | 616.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.06M | -328.80M | -513.97M | -726.10M | -48.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.07M | 61.31M | 568.87M | -39.22M | 78.33M |
| הוצאות הוניות | -78.01M | -390.10M | -1.08B | -686.88M | -126.92M |
הנתונים מוצגים ב-INR