Bannari Amman Spinning Mills Limited (BASML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.06 | 1.13 | 1.33 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0 | 0.58 | 0.63 | 0.94 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.05 | 0.23 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.23 | 0.04 | 0.43 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.74B | -822.06M | -981.90M | -589.88M | -1.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.40 | 0.71 | 0.41 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.84 | 1.97 | 1.27 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.46 | 0.66 | 0.56 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.15 | 0.28 | 0.35 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.08 | 2.77 | 3.08 | 3.05 |
| יחס כיסוי חוב | 2.12 | 0.24 | 0.11 | 0.17 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.25 | 1.35 | 3.56 | 0.09 | 0.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 2.94 | 3.74 | 1.76 | 2.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.33 | 56.32 | 118.17 | 85.78 | 104.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.26 | 10.97 | 10.15 | 28.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.41% | 18.69% | 7.08% | 2.46% | 26.44% |
| שיעור EBIT | 6.33% | 7.44% | 4.67% | 2.11% | -0.47% |
| שיעור EBITDA | 9.62% | 10.63% | 7.36% | 5.38% | 1.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.12% | 6.69% | 18.22% | 0.48% | 1.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.99% | 2.50% | -0.44% | -3.26% | -2.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.63% | 1.58% | 0.82% | -2.40% | -2.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.75% | 1.72% | -0.23% | -2.42% | -2.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 132.06% | 63.17% | -184.59% | 73.78% | 88.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.58% | 37.40% | -2.43% | -675.01% | -188.59% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.40% | 0.72% | -1.79% | -2.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.86% | 2.90% | 1.98% | -5.50% | -7.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.06% | 28.24% | 0.64% | 2.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.51% | 7.44% | 0.34% | 1.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.41% | 0.72% | -1.79% | -2.31% |
| תשואת רווחים | 13.88% | 10.19% | 3.76% | -7.63% | -12.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.23 | 5.67 | 5.47 | 7.38 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.51 | 15.89 | 8.98 | 10.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.63 | 3.77 | 4.22 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.65 | 1.79 | 1.86 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.74 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 76.82 | 22.45 | 7.61 | 5.62 | 9.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 138.58 | 138.37 | 112.71 | 137.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 69.82 | 64.43 | 66.79 | 49.43 |
| ימי מלאי | 0 | 100.48 | 96.92 | 86.58 | 122.42 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 31.72 | 22.97 | 40.66 | 34.09 |
| מחזור תפעולי | 0 | 170.30 | 161.34 | 153.37 | 171.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.07 | 9.26 | 3.54 | 18.93 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.27 | 0.15 | -0.50 | 16.71 | -6.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.35 | 9.11 | 4.04 | 2.62 | 6.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.07 | 0.02 | -0.14 | 0.88 | -42.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 1.02 | 0.88 | 6.33 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 1.02 | 0.88 | 7.22 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.03 | 0.24 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.87% | 0.86% | -1.69% | 37.63% | -17.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.21 | 9.81 | 28.03 | -13.10 | -8.22 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.31 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.28 | 0.53 | 0.72 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.26 | 116.75 | -59.16 | 2.66 | -5.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.67 | 1.87 | 8.39 | 2.35 | 236.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.15 | -0.21 | 0.51 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.28 | 0.53 | 0.72 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 1.96 | 5.72 | 13.92 | 16.00 | 39.30 |
| שווי חברה | 1.65B | 5.29B | 9.02B | 7.87B | 8.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.97 | 5.72 | 13.92 | 16.00 | 39.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.61 | 1.02 | 0.86 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.30 | 457.84 | -278.82 | 7.26 | -19.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.71 | 7.32 | 39.53 | 6.41 | 830.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.26 | 59.79 | 64.19 | 69.29 | 71.57 |
| הון עצמי למניה | 59.26 | 60.63 | 56.34 | 61.59 | 64.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.38 | 0.31 | 0.47 | 0.26 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 108.79 | 111.41 | 136.68 | 140.96 | 215.69 |
| רווח נקי למניה | 2.86 | 1.76 | 1.12 | -3.39 | -4.56 |
| נטל מס | 1.32 | 0.63 | -1.85 | 0.74 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.34 | -0.09 | -1.54 | 5.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 4.82 | 3.17 | -6.18 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-INR