Bannari Amman Spinning Mills Limited (BASML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 723.19M | 228.22M | 1.23B | 10.29M | 560.21M |
| רווח נקי | 149.94M | 71.91M | -198.63M | -226.48M | 562.00M |
| פחת והפחתות | 277.16M | 258.88M | 298.86M | 348.85M | 336.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 342.59M | -321.50M | 552.26M | -513.63M | -1.06B |
| יתרת לקוחות | -97.97M | 122.95M | -173.98M | -88.21M | -521.51M |
| מלאי | 224.72M | -57.88M | 930.36M | -384.52M | -474.50M |
| יתרת ספקים | 130.53M | -478.58M | -32.50M | -322.08M | 181.22M |
| הון חוזר אחר | 85.30M | 92.02M | -171.62M | 281.18M | -246.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.50M | 218.93M | 574.96M | 401.55M | 722.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -451.83M | 541.20M | -68.62M | -480.21M | -337.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -711.64M | -260.58M | -170.06M | -446.19M | -379.61M |
| רכישות, נטו | 290.83M | 20.62M | 45.11M | 11.89M | 72.41M |
| רכישת השקעות | -31.02M | -22.88M | 0 | -37.18M | -22.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 794.90M | 43.63M | 644.00K | 1.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.13M | 12.70M | -9.38M | -9.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -275.34M | -816.22M | -1.13B | 383.31M | -210.54M |
| פירעון חוב | -707.80M | -397.06M | -509.36M | 529.87M | -638.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 437.74M | 60.73M | 0 | 0 | 987.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -843.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -23.78M | -38.91M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.28M | -479.89M | -593.04M | -106.84M | -559.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.15M | 32.11M | 78.91M | 99.93M | 186.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.02M | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.04M | -46.80M | 32.65M | -86.62M | 11.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.11M | 78.91M | 46.26M | 186.55M | 174.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.15M | 32.11M | 78.91M | 99.93M | 186.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.56M | -32.36M | 1.08B | -435.90M | 180.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 723.19M | 228.22M | 1.23B | 10.29M | 560.21M |
| הוצאות הוניות | -711.64M | -260.58M | -170.06M | -446.19M | -379.61M |
הנתונים מוצגים ב-INR