דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Balmer Lawrie & Co. Ltd. (BALMLAWRIE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.95B1.56B2.74B2.08B23.04M
רווח נקי2.77B2.66B2.74B1.64B1.37B
פחת והפחתות760.80M602.71M591.62M567.95M565.50M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-127.59M-982.50M-192.35M391.26M-1.28B
יתרת לקוחות-575.65M-532.60M-631.57M-466.87M-276.63M
מלאי235.61M4.29M112.69M-35.97M-403.12M
יתרת ספקים470.14M-163.33M106.13M313.36M14.45M
הון חוזר אחר-257.69M-290.86M220.39M580.73M-610.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן-448.67M-717.96M-401.92M-524.62M-634.98M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-665.09M227.58M-1.05B-482.83M1.37B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-637.63M-678.82M-525.88M-523.62M-229.90M
רכישות, נטו020.03M024.16M-1.28B
רכישת השקעות-27.46M-6.41M0-190.52M-2.50M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0574.18M0-24.16M1.28B
פעילויות השקעה אחרות0318.60M-526.45M231.32M1.60B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.36B-1.89B-1.78B-1.47B-1.27B
פירעון חוב-9.48M-11.08M-125.34M-52.87M-5.73M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-2.11B-1.45B-1.28B-1.11B-1.02B
פעילויות מימון אחרות-240.34M-426.25M-376.34M-307.37M-242.66M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.53B410.57M507.53M600.98M476.79M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.08B0000
שינוי נטו במזומנים4.01B-96.96M-93.46M124.20M121.00M
מזומנים בתחילת התקופה521.04M507.53M600.98M476.79M355.78M
מזומנים בסוף התקופה4.53B410.57M507.53M600.98M476.79M
תזרים מזומנים חופשי2.31B883.01M2.22B1.55B-206.86M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.95B1.56B2.74B2.08B23.04M
הוצאות הוניות-637.63M-678.82M-525.88M-523.62M-229.90M

הנתונים מוצגים ב-INR

Balmer Lawrie & Co. Ltd. - תזרים מזומנים