Balmer Lawrie & Co. Ltd. (BALMLAWRIE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.13 | 2.27 | 2.08 | 2.08 |
| יחס מהיר | 0 | 1.92 | 1.99 | 1.81 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.22 | 0.39 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 85.60 | 120.22 | 25.84 | 29.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.83B | 4.17B | 5.30B | 4.58B | 3.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.62 | 1.54 | 1.58 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 7.79 | 7.19 | 8.53 | 8.59 | 7.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.23 | 8.21 | 22.75 | 12.98 | 8.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.32 | 14.81 | 7.73 | 7.90 | 8.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.53 | 0.20 | 0.18 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.72% | 22.14% | 34.18% | 28.14% | 30.06% |
| שיעור EBIT | 11.28% | 10.11% | 10.26% | 13.52% | 7.85% |
| שיעור EBITDA | 14.20% | 12.91% | 12.66% | 16.22% | 10.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.28% | 10.11% | 23.99% | 13.06% | 6.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.97% | 13.08% | 13.53% | 12.52% | 7.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.02% | 10.18% | 10.57% | 11.93% | 7.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.83% | 9.95% | 10.31% | 10.74% | 7.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.28% | 77.80% | 78.16% | 95.29% | 104.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.18% | 129.41% | 56.38% | 95.87% | 112.76% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 8.26% | 8.75% | 9.10% | 6.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.85% | 13.37% | 13.51% | 14.36% | 10.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.73% | 25.76% | 13.25% | 7.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.09% | 19.55% | 9.51% | 4.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 8.29% | 8.76% | 9.11% | 6.46% |
| תשואת רווחים | 10.51% | 10.85% | 8.22% | 6.14% | 9.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.70 | 5.22 | 3.31 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.13 | 5.55 | 5.01 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 12.54 | 8.59 | 8.16 | 7.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.01 | 3.15 | 2.74 | 2.96 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.81 | 0.83 | 0.76 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.23 | 3.06 | 3.04 | 3.00 | 3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 104.90 | 46.59 | 82.08 | 74.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 135.39 | 69.87 | 110.23 | 97.32 |
| ימי מלאי | 0 | 29.10 | 42.49 | 44.75 | 46.08 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 59.58 | 65.77 | 72.89 | 68.40 |
| מחזור תפעולי | 0 | 164.49 | 112.36 | 154.98 | 143.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.99 | 17.26 | 9.13 | 16.04 | 12.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.38 | 13.53 | 5.16 | 12.97 | 9.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.38 | 3.73 | 3.97 | 3.08 | 3.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.35 | 0.78 | 0.57 | 0.81 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.40 | 1.07 | 0.73 | 1.52 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.89 | 4.63 | 2.30 | 5.21 | 3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.34 | 1.48 | 2.42 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.46% | 9.08% | 2.73% | 5.20% | 8.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.52 | 9.21 | 12.17 | 16.30 | 11.04 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.94 | 1.29 | 1.94 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.23 | 1.64 | 2.34 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.92 | 11.02 | 36.65 | 19.23 | 12.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.91 | 8.64 | 20.72 | 15.54 | 9.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.14 | 2.27 | 1.11 | 0.41 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.23 | 1.64 | 2.34 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 6.72 | 7.79 | 10.37 | 12.16 | 8.19 |
| שווי חברה | 26.57B | 27.34B | 33.01B | 43.25B | 19.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.72 | 7.79 | 10.37 | 12.16 | 8.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 1.01 | 1.31 | 1.97 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.92 | 11.82 | 37.38 | 19.51 | 12.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.95 | 9.27 | 21.13 | 15.77 | 9.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 121.94 | 121.09 | 116.09 | 108.00 | 99.98 |
| הון עצמי למניה | 121.94 | 121.03 | 115.10 | 106.51 | 98.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 163.02 | 158.93 | 147.08 | 128.28 | 135.76 |
| רווח נקי למניה | 16.34 | 16.18 | 15.55 | 15.30 | 10.05 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.95 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.29 | 1.32 | 0.93 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.20 | 1.07 | 0.59 | 1.00 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-INR