AVRO India Ltd. (AVROIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.41M | -38.52M | 60.59M | 28.96M | -5.83M |
| רווח נקי | 45.97M | 30.42M | 40.37M | 58.28M | 39.25M |
| פחת והפחתות | 45.63M | 39.20M | 27.84M | 18.19M | 12.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -128.81M | -110.76M | -22.02M | -41.66M | -56.04M |
| יתרת לקוחות | -53.07M | -30.90M | -41.18M | 15.75M | -78.61M |
| מלאי | -48.69M | -81.20M | -4.52M | -13.58M | -33.57M |
| יתרת ספקים | -7.03M | 17.86M | 33.46M | -42.33M | 55.75M |
| הון חוזר אחר | -20.02M | -16.52M | -9.78M | -1.49M | 358.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.20M | 2.62M | 14.39M | -5.86M | -1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -218.33M | -237.26M | -89.09M | -57.33M | -24.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.55M | -111.89M | -91.89M | -53.86M | -31.92M |
| רכישות, נטו | 14.02M | 350.00K | 0 | 3.43M | -4.87M |
| רכישת השקעות | -371.80M | -21.63M | -6.70M | -6.90M | -3.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 15.91M | 8.07M | -3.43M | 8.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 210.00M | -120.00M | 1.42M | 3.43M | 7.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.38M | 575.17M | 26.67M | 30.11M | 31.22M |
| פירעון חוב | -22.38M | 42.80M | 40.44M | 38.94M | 35.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 532.37M | 0 | 0 | 14.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -13.77M | -8.83M | -18.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 295.87M | 422.99M | 3.60M | 5.44M | 4.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 275.00M | 120.00M | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.12M | 419.39M | -1.84M | 977.00K | 593.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 302.99M | 3.60M | 5.44M | 4.46M | 3.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 295.87M | 422.99M | 3.60M | 5.44M | 4.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -131.96M | -150.41M | -31.30M | -24.90M | -37.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.41M | -38.52M | 60.59M | 28.96M | -5.83M |
| הוצאות הוניות | -90.55M | -111.89M | -91.89M | -53.86M | -31.92M |
הנתונים מוצגים ב-INR