דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Autoline Industries Limited (AUTOIND) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-218.30M661.80M192.00M764.10M-526.87M
רווח נקי385.00M188.10M164.10M111.21M76.93M
פחת והפחתות218.20M178.00M138.33M176.35M201.36M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-487.20M-24.80M-275.68M377.10M-949.09M
יתרת לקוחות-597.30M-131.70M-385.70M351.26M-659.84M
מלאי-403.20M-150.30M9.00M-8.00M-94.75M
יתרת ספקים315.30M97.70M53.40M122.46M-72.51M
הון חוזר אחר198.00M159.00M47.62M-88.62M-121.98M
פריטים אחרים שאינם במזומן-334.30M320.50M81.14M99.41M143.94M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-304.80M-1.15B-511.63M22.60M51.18M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-826.40M-1.51B-862.90M-117.08M-140.70M
רכישות, נטו78.10M0000
רכישת השקעות0-39.20M-145.03M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות443.50M405.00M440.00M1.57M85.23M
פעילויות השקעה אחרות0-2.00M56.30M138.10M106.64M
תזרים מזומנים מפעילות מימון521.10M615.90M517.28M-786.60M473.97M
פירעון חוב300.50M996.30M170.77M-652.04M388.80M
הנפקת מניות רגילות230.30M-49.00M56.38M33.70M306.38M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-9.70M-331.40M290.14M-168.26M-221.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה85.70M245.10M1.46M809.00K729.00K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-157.37M0000
שינוי נטו במזומנים-159.37M130.90M113.54M80.00K-1.72M
מזומנים בתחילת התקופה245.07M114.20M809.00K729.00K2.45M
מזומנים בסוף התקופה85.70M245.10M1.46M809.00K729.00K
תזרים מזומנים חופשי-988.60M-890.00M-670.91M577.90M-691.72M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-218.30M661.80M107.89M764.07M-526.87M
הוצאות הוניות-770.30M-1.55B-862.90M-186.20M-164.86M

הנתונים מוצגים ב-INR

Autoline Industries Limited - תזרים מזומנים