Augmont Enterprises Limited (AUGMONT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 3.79 | 1.25 | 1.25 | 1.26 |
| יחס מהיר | 2.71 | 1.06 | 1.06 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.12 | 0.12 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 1.10 | 0.16 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.07 | 0.07 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.65 | 6.24 | 5.73 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.76B | 3.46B | 3.46B | 1.42B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 4.61 | 4.61 | 4.11 |
| יחס כיסוי חוב | 26.65 | 8.58 | 2.90 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 217.35 | 25.81 | 6.12 | 4.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -0.46 | -1.14 | -1.43 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.60% | 0.63% | 0.54% | 0.40% |
| שיעור EBIT | 0.50% | 0.48% | 0.35% | 0.25% |
| שיעור EBITDA | 0.51% | 0.49% | 0.38% | 0.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.43% | 0.47% | 0.33% | 0.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.50% | 0.46% | 0.30% | 0.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.37% | 0.34% | 0.22% | 0.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.37% | 0.34% | 0.22% | 0.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.62% | 74.42% | 72.80% | 74.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.40% | 99.09% | 91.84% | 79.10% |
| תשואה על הנכסים | 27.71% | 12.22% | 4.09% | 5.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.41% | 56.38% | 18.85% | 23.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.86% | 72.97% | 26.91% | 38.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.12% | 52.10% | 18.80% | 22.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.72% | 12.23% | 4.09% | 5.76% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 293.90 | 423.68 | 226.51 | 199.82 |
| מחזור זכאים | 1,354.20 | 679.05 | 365.43 | 227.62 |
| מחזור מלאי | 273.79 | 249.11 | 131.45 | 537.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 3,231.42 | 2,238.06 | 1,179.93 | 1,338.62 |
| מחזור נכסים | 74.93 | 35.62 | 18.80 | 41.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 152.30 | 187.34 | 139.08 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.31 | 1.79 | 3.39 | 0.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.24 | 0.86 | 1.61 | 1.83 |
| ימי מלאי | 1.33 | 1.47 | 2.78 | 0.68 |
| ימי אשראי מספקים | 0.27 | 0.54 | 1.00 | 1.60 |
| מחזור תפעולי | 2.58 | 2.33 | 4.39 | 2.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.85 | 0.93 | 2.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -39.03 | 6.86 | 14.68 | -0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -39.03 | 6.86 | 14.68 | -0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33 | 4.51 | 4.14 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | -0.14 | -0.46 | -1.14 | -1.43 |
| שווי חברה | -687.88M | -1.50B | -1.50B | -1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.14 | -0.46 | -1.14 | -1.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.59 | -1.67 | -1.67 | 5.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | -1.42 | -1.55 | 12.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.96 | 0.85 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.09 | 0.35 | 0.93 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-INR