Augmont Enterprises Limited (AUGMONT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -421.57M | 1.05B | 967.39M | -93.18M |
| רווח נקי | 4.73B | 3.05B | 1.04B | 585.58M |
| פחת והפחתות | 72.56M | 81.43M | 84.25M | 44.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -530.00K | 5.56M |
| שינוי בהון החוזר | -3.53B | -1.66B | 75.83M | -511.22M |
| יתרת לקוחות | -1.43B | 656.42M | 1.22B | -2.31B |
| מלאי | -777.49M | -2.06B | 19.50M | 591.03M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.32B | -256.92M | -1.16B | 1.21B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.70B | -417.23M | -235.62M | -217.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -512.70M | -610.18M | 1.68B | -1.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.80M | -153.70M | -65.90M | -136.56M |
| רכישות, נטו | -5.09M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -491.86M | -224.22M | 0 | -1.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.08M | 421.57M | 979.97M | 140.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.03M | -653.83M | 770.18M | 29.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 67.07M | -470.08M | -1.60B | 1.53B |
| פירעון חוב | -88.70M | -333.22M | -1.38B | 1.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -44.23M | -136.86M | -218.34M | -148.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 868.93M | 1.74B | 1.76B | 708.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -867.19M | -25.79M | 1.05B | -105.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74B | 1.76B | 708.84M | 813.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 868.93M | 1.74B | 1.76B | 708.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -432.37M | 900.78M | 901.49M | -229.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -421.57M | 1.05B | 967.39M | -93.18M |
| הוצאות הוניות | -10.80M | -153.70M | -65.90M | -136.56M |
הנתונים מוצגים ב-INR