Asahi Songwon Colors Ltd. (ASAHISONG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.25 | 1.21 | 1.15 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0 | 0.73 | 0.83 | 0.76 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.26 | 0.04 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.31 | 0.54 | 0.07 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.98B | -56.34M | -325.63M | -593.77M | -506.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.53 | 0.66 | 0.84 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.22 | 2.31 | 2.44 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 5.53 | 0.44 | 0.39 | 0.32 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.48 | 2.54 | 7.36 | 0.19 | -0.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.64 | 0.42 | 0.52 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.92 | 131.86 | 155.85 | 177.97 | 164.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.45 | 2.87 | 4.17 | 16.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.63% | 17.44% | 26.04% | 23.90% | 23.62% |
| שיעור EBIT | 10.16% | 7.06% | 6.65% | 7.16% | -0.74% |
| שיעור EBITDA | 13.42% | 10.56% | 9.99% | 10.98% | 2.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.11% | 5.81% | 21.56% | 0.56% | -1.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.13% | 4.77% | 4.44% | 4.21% | -3.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.06% | 3.50% | 3.51% | 4.71% | -2.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.95% | 3.32% | 3.00% | 3.68% | -3.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.62% | 73.42% | 79.10% | 111.93% | 65.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.21% | 82.19% | 20.60% | 758.18% | 191.70% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.11% | 3.35% | 3.49% | -2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.54% | 6.92% | 7.75% | 8.51% | -5.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 8.57% | 33.36% | 0.66% | -2.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.68% | 17.37% | 0.43% | -2.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.27% | 3.52% | 3.67% | -2.25% |
| תשואת רווחים | 8.03% | 8.54% | 5.06% | 5.27% | -5.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.89 | 3.81 | 3.47 | 4.70 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.32 | 3.77 | 4.07 | 4.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.54 | 4.79 | 3.81 | 4.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.03 | 2.03 | 1.47 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.89 | 0.95 | 0.74 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.30 | 9.93 | 14.04 | 14.94 | 8.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 87.00 | 75.17 | 111.20 | 83.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 93.90 | 95.91 | 105.20 | 77.65 |
| ימי מלאי | 0 | 103.09 | 76.15 | 95.74 | 81.68 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 109.99 | 96.89 | 89.75 | 75.38 |
| מחזור תפעולי | 0 | 196.99 | 172.06 | 200.94 | 159.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.94 | 26.30 | 49.14 | 7.41 | 25.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 28.24 | 21.63 | 44.06 | -37.91 | -1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.70 | 4.67 | 5.08 | 45.32 | 26.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.82 | 0.90 | -5.12 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.37 | 4.26 | 8.81 | 0.16 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.47 | 5.63 | 9.68 | 0.16 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.35 | 0.04 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.67% | 11.60% | 13.30% | -11.73% | -0.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.45 | 11.71 | 19.76 | 18.99 | -18.71 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.41 | 0.69 | 0.90 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.46 | 0.81 | 1.53 | 1.62 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.03 | 8.62 | 7.52 | -8.52 | -146.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.89 | 7.09 | 6.74 | 43.60 | 7.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -2.34 | -13.45 | -0.07 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 0.81 | 1.53 | 1.62 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 5.62 | 6.34 | 9.82 | 12.32 | 35.62 |
| שווי חברה | 4.34B | 3.58B | 5.52B | 5.75B | 3.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.62 | 6.34 | 9.82 | 12.32 | 35.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.67 | 0.98 | 1.35 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.03 | 14.05 | 10.62 | -12.88 | -266.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.90 | 11.56 | 9.52 | 65.89 | 13.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 252.78 | 228.49 | 215.36 | 201.84 | 196.81 |
| הון עצמי למניה | 252.78 | 230.21 | 216.38 | 199.90 | 185.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.13 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 487.52 | 454.22 | 477.10 | 360.91 | 428.23 |
| רווח נקי למניה | 29.56 | 15.92 | 16.76 | 17.01 | -9.89 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.79 | 1.12 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.68 | 0.67 | 0.59 | 4.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.65 | 2.93 | 0.44 | -1.69 |
הנתונים מוצגים ב-INR