Arshiya Limited (ARSHIYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 954.61M | 1.00B | 698.73M | 591.54M | 807.16M |
| רווח נקי | -28.18B | -1.56B | 4.31B | 908.77M | -4.50B |
| פחת והפחתות | 1.13B | 793.46M | 718.15M | 729.80M | 1.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -661.09M | -5.62B | -87.17M | 88.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.76M | 20.57M | 34.77M | 10.77M | 4.50M |
| שינוי בהון החוזר | 99.56M | 170.73M | -321.11M | -484.64M | -264.88M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -152.80M | 0 |
| הון חוזר אחר | 99.56M | 170.73M | -321.11M | -331.84M | -264.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.91B | 2.24B | 1.57B | -485.99M | 4.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.09M | -287.35M | 1.54B | -245.87M | -294.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.60M | -342.00K | -18.62M | -18.56M | -2.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 890.20M | 49.00K | 559.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.51M | -287.01M | 666.92M | -227.36M | -291.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -960.54M | -697.53M | -2.27B | -365.29M | -469.25M |
| פירעון חוב | -44.02M | 225.09M | -513.43M | 100.51M | -4.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.40M | 0 | 3.40M | -1.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -916.53M | -925.02M | -1.76B | -469.20M | -463.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.71M | 96.49M | 79.90M | 91.52M | 91.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 58.56M | 14.00K | 24.01M | -9.04M | -51.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 43.54M | 16.53M | -11.62M | -98.00K | -7.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.73M | 79.96M | 91.52M | 91.62M | 99.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.71M | 96.49M | 79.90M | 91.52M | 91.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 937.01M | 1.00B | 680.11M | 640.39M | 804.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 954.61M | 1.00B | 698.73M | 591.54M | 807.16M |
| הוצאות הוניות | -17.60M | -342.00K | -18.62M | -18.56M | -2.92M |
הנתונים מוצגים ב-INR