Arshiya Limited (ARSHIYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.08 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.05 | 0.20 | 0.19 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.47 | -0.05 | 0.31 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.13B | -53.06B | -12.16B | -12.27B | -15.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.97 | 0.72 | 0.58 | 0.57 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.99 | -0.58 | 6.65 | 3.47 | -10.99 |
| יחס חוב להון | 2.01 | -1.40 | 0.87 | 0.78 | 1.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1.34 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.01 | -0.81 | 11.47 | 6.10 | -25.29 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.95 | 0.12 | 0.78 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 223.32 | -0.06 | -0.15 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 37.24 | 10.28 | 7.00 | 1.15 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 109.10 | 90.20 | 48.18 | 47.33 | 57.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2,399.68 | -0.85 | 7.71 | 1.63 | 12.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.40% | -1.11% | 16.66% | 28.41% | 28.74% |
| שיעור EBIT | -8.87% | -1,483.24% | -22.38% | 395.31% | 18.28% |
| שיעור EBITDA | -8.87% | -1,410.11% | 94.57% | 441.02% | 69.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.53% | -21.76% | -22.38% | 5.10% | 15.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.95% | -1,825.27% | -109.67% | 287.45% | -142.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.95% | -1,825.41% | -110.01% | 282.40% | -143.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.95% | -1,825.41% | -109.99% | 287.26% | -142.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.01% | 100.31% | 98.24% | 101.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -51.03% | 8,389.84% | 490.09% | 5,631.97% | -926.38% |
| תשואה על הנכסים | -0.08% | -109.54% | -8.67% | 22.27% | -7.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.08% | 89.07% | -99.43% | 135.77% | 178.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.16% | 1.09% | -12.73% | 1.17% | 1.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.17% | 2.58% | -2.61% | 0.55% | 1.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.08% | -109.56% | -8.67% | 22.29% | -7.13% |
| תשואת רווחים | -5.33% | -1,645.85% | -121.83% | 55.93% | -23.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.07 | 5.58 | 4.52 | 2.35 | 1.77 |
| מחזור זכאים | 0.40 | 4.04 | 5.08 | 4.87 | 5.20 |
| מחזור מלאי | 0.04 | 0.95 | 0.95 | 0.86 | 0.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -0.05 | -0.14 | -0.16 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 14,581.51 | 360.93 | 394.03 | 506.20 | 586.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 5,266.64 | 65.45 | 80.71 | 155.27 | 206.50 |
| ימי מלאי | 10,235.61 | 385.90 | 385.14 | 425.83 | 449.82 |
| ימי אשראי מספקים | 920.74 | 90.42 | 71.82 | 74.91 | 70.25 |
| מחזור תפעולי | 15,502.25 | 451.35 | 465.85 | 581.11 | 656.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 3.62 | 3.81 | 2.66 | 2.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3.56 | 3.81 | 2.59 | 2.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 54.24 | 2,928.23 | 37.53 | 31.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 54.24 | 2,928.23 | 37.53 | 31.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.62 | 0.70 | 0.47 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 54.72% | 77.76% | 8.97% | 7.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.20 | -0.06 | -0.82 | 1.79 | -4.22 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 1.11 | 0.90 | 5.05 | 6.08 |
| מכפיל הון | -0.02 | -0.05 | 0.82 | 2.43 | -7.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.83 | 1.29 | 11.14 | 13.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.79 | 1.29 | 10.85 | 14.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.02 | -0.05 | 0.82 | 2.43 | -7.54 |
| מכפיל שווי חברה | -2,418.60 | -0.92 | 8.66 | 2.78 | 21.52 |
| שווי חברה | 28.96B | 20.11B | 11.68B | 18.40B | 21.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2,418.60 | -0.92 | 8.66 | 2.78 | 21.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 214.54 | 13.02 | 8.19 | 12.26 | 14.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.46 | 11.66 | 27.06 | 33.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.07 | 11.66 | 26.33 | 36.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -54.71 | -120.13 | 5.99 | 11.83 | 31.92 |
| הון עצמי למניה | -54.71 | -120.11 | 6.00 | 11.90 | -4.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 5.86 | 5.43 | 5.72 | 5.52 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -106.98 | -5.97 | 16.16 | -7.95 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.23 | 4.90 | 0.73 | -7.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.21 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.03 | -0.64 | 0.16 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-INR